Terico Cuentas por Pagar

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    11-Feb-2017

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CAPACITACINMDULO CUENTAS POR PAGAR AGOSTO 2014 Agenda2. Objetivo y alcance 1. Visin General del Mdulo3. Tipos de transaccin comercial4. Estados de los Documentos Comerciales5. Resguardos Visin GeneralTESORERIA SIIFCUENTAS POR PAGARPRODUCTOSPERSONA / ROLCUENTAS COMERCIALESCENTRO FACTURACINCACTRMINOSTIPO DE TIPO DE TRANSACCINTRANSACCINRESGUARDOCONFORMACINDOCUMENTO COMERCIALCONTABILIDAD PRESUPUESTO ALMACN NMINA Objetivo y alcanceEl Mdulo Cuentas por Pagar contempla la operativa desde el ingreso de las facturas de Proveedores hasta la emisin de la Orden de pagoPrincipales procesos:Gestionar los distintos tipos de documentos comerciales (Facturas y Notas de crdito)Emitir la Orden de pago de los documentos comercialesClcular las retenciones fiscales y emitir los certificados de resguardos en el caso que corresponda En K2B:Facturas de compra Documentos de Proveedores Comerciales Tipos de transaccinPAGO A TRAVS DETESORERATipo de ejecucin: P- Reposicin de FondoPAGO A TRAVS DELSIIFTipos de ejecucin: N- Normal J- Regularizacin por ejecucin fuera de CUN R- Regularizacin ClearingFactura compra ref remito retiene SIIFTIPO DE TRANSACCINTIPO DE TRANSACCINFactura sin referencia retiene SIIF (CM)F.Com ref cant OC recep posterior retiene SIIF Fact. Compra ref cant OC recep posteriorFactura PROFORMA (IMPORT) retiene SIIFFactura Compra con referencia a RemitoFactura sin referencia para rendicionesFactura compra sin referencia Pago a travs de TesoreraAplicacin de cada tipo de transaccin:- Factura compra con referencia a Remito: para el caso de facturas que se paguen en la Tesorera del Servicio (que tienen un proceso de compras asociado)- Fact. Compra ref cant OC recep posterior: se utiliza en forma excepcional en el caso en que la fecha de la factura sea anterior a la fecha de recepcin de la mercadera en el Almacn y el pago se realice en la Tesorera del Servicio- Factura compra sin Referencia: se utiliza para pagos menores por caja, con autorizacin escrita del ordenador y contador- Factura sin referencia para rendiciones:aplica slo en el ingreso de los comprobantes de la rendicin de un vale de caja Pago a travs de SIIFAplicacin de cada tipo de transaccin:- Factura compra ref remito retiene SIIF: para el caso de facturas que se paguen a travs del SIIF (que tienen un proceso de compras asociado), a excepcin de Clearing Suministros y Cuota mutual - Fact. Compra ref cant OC recep posterior retiene SIIF: se utiliza en forma excepcional en el caso en que la fecha de la factura sea anterior a la fecha de recepcin de la mercadera en el Almacn y el pago se realice a travs del SIIF- Factura sin referencia retiene SIIF: se utiliza slo en el procedimiento de Cuota mutual - Factura PROFORMA (IMPORT) retiene SIIF: se utiliza para el caso de importaciones Proceso de Pagoen K2BIngresarDocumento(Factura)Pagar al ProveedorConformarDocumento Conformacin ComercialDefinicin: es la seleccin de una o varias facturas correspondientes a un mismo proveedor , para generar la Orden de pago en la Tesorera del Servicio.Conformar un documentoEmitir la orden De Pago Proceso de Pagoen K2BIngresarDocumento(Factura)Pagos por SIIF:Pagos por Caja:Priorizacinen SIIFConformacinautomticaPago alProveedorIngresarDocumento(Factura)Autorizacinen K2BConformacinmanualPago alProveedorAUTOMTICA(interfaz SIIF)INGRESO MANUAL(usuario SIGI)Forma de Ingreso Nombre de la TransaccinConformacin SIIF Gastos: (financiacin 1.1, concepto de gastos: 2 - Gastos)Conformacin SIIF SIR: (financiacin distinta a 1.1)Conformacin SIIF Inversiones: (financiacin 1.1 , concepto de gastos: 5- Inversion)Conformacin con Vencimientos TotalesConformacin ComercialTIPO DE TRANSACCINTIPO DE TRANSACCINTipos de transaccin de conformacinConformacinautomtica (*)ConformacinmanualMovimiento de Pago:PARA COMPLETAR(financiacin distinta a 1.1)Orden de pagoIncluida en MovimientoOrden de Pago pendiente de cumplimiento(*) Excepto documentos comerciales que estn a nombre de la FacultadMovimiento de Pago:EJECUTADO(financiacin 1.1) Estados de los documentos comercialesESTADO DESCRIPCINEn proceso de ingresoEl ingreso del documento an no han sido completadoCompletado El documento se termin de ingresarAutorizado Documentos pagos en la Tesorera del Servicio : se autorizan por Bandeja de work-flow, adquiriendo este estadoDocumentos pagos a travs del SIIF: adquieren este estado con la Intervencin del Contador en el SIIFRechazado El documento en estado completado es rechazado Anulado Es posible anular un documento en estado autorizadoConformado El documento queda en este estado una vez que se conforma en forma manual o a travs de la interfaz SIIFSaldado El documento queda en estado saldado una vez que se paga (sea en la Tesorera del Servicio o a travs del SIIF) ResguardosLos certificados de retencin se generan:1) en el momento de la conformacin de la factura:Los certificados de retencin se componen de las retenciones includas en las facturas conformadas2) con el cierre del perodo fiscal:Los certificados de retencin se componen de todas las retenciones realizadas a los documentos ingresados en el perodo y que an no han sido conformados ResguardosAl igual que actualmente, cuando el pago se realiza a travs del SIIF, las retenciones son realizadas por la T.G.N y los resguardos son impresos directamente por el proveedor.En este caso, el sistema NO EMITE LOS RESGUARDOS, aunque el clculo lo realiza siempre ya que debe suministrar esa informacin al SIIF en el momento de la obligacin. Reportes> Estados de cuenta por proveedor> Documentos por Producto> Composicin de Saldos por Persona> Deuda vencida y a vencerMUCHAS GRACIAS! Capacitadores Correos Cecilia Ciganda cciganda@oce.edu.uyMESA DE AYUDA | mesadeayuda@seciu.edu.uySIGI | 2 400 49 61 2 409 48 40 BLOG | blogsigi.seciu.edu.uyPgina 1Pgina 2Pgina 3Pgina 4Pgina 5Pgina 6Pgina 7Pgina 8Pgina 9Pgina 10Pgina 11Pgina 12Pgina 13Pgina 14Pgina 15Pgina 16Pgina 17Pgina 18