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    16-Aug-2014

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ANDREA GOMEZ SANTANA COD. 2301480 CONTABILIDAD III

CASA DE CAMPO S.A NIT 830,106,144-1 DATOS-SALDOS DE CUENTAS (Expresado en millones de pesos colombianos)

CDIGO 110505 111005 111505 112005 120535 121515 122010 130505 131015 132510 133005 135515 135517 139001 139905 143501 151605 152001 152405 159205 159210 159215 161005 161505 163001 169810 169815 170505 171020 190505 191008 210510 210510 220501 221001 221501 233530 235505 236005 236540 236701 237005 238095 240405 240801 241205 250501 251010 252501 260515 260535 270515 280505 281005 291001 310505 310510 310515 320505 320515 321020 322001 330505 330515 330516 331015 331535 340505 341001 350501 370501 380505 381008 413514 417501 421005 424005 425505 470440 470515 510506 511025 513505 516005 516015 516020 516595 519505 520506 521025 523505 525595 526510 530520 531515 531520 613514

CUENTA CAJA GENERAL BANCOS MONEDA LOCAL REMESAS EN TRNSITO MONEDA NACIONAL CUENTAS DE AHORRO BANCARIAS ACCIONES EN SOCIEDADES COMERCIALES. LARGO PLAZO INVERSIN EN BONOS ORDINARIOS CDULAS HIPOTECARIAS CLIENTES NACIONALES CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES ACCIONISTAS CUENTAS POR COBRAR. ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS ANTICIPO IMPUESTOS IVA RETENIDO DEUDAS DE DIFICIL COBRO. CLIENTES PROVISIN CLIENTES MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (INCLUYE DONACIN) MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACIN ACUMULADA. CONSTRUCCIONES DEPRECIACIN ACUMULADA. MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIN ACUMULADA. EQUIPOS DE OFICINA MARCAS ADQUIRIDAS PATENTES ADQUIRIDAS KNOW HOW AMORTIZACIN MARCAS AMORTIZACIN PATENTES GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. INTERESES CARGOS DIFERIDOS PAPELERA VALORIZACIONES DE INVERSIONES VALORIZACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OBLIGACIONES FINANCIERAS. LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS. CORPORACIN PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR. HONORARIOS DEUDAS CON ACCIONISTAS DIVIDENDOS POR PAGAR RETENCIN EN LA FUENTE POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR. IVA RETENIDO RETENCIONES Y APORTES DE NMINA. SALUD ACREEDORES VARIOS. OTROS IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR ICA POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR CESANTAS CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS PASIVOS ESTIMADOS. HONORARIOS PASIVOS ESTIMADOS. SERVICIOS PBLICOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO. ARRIENDOS ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES DEPSITOS RECIBIDOS PARA FUTURA SUSCRIPCIN DE ACCIONES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES PRIMA EN COLOCACIN DE ACCIONES POR COBRAR DONACIONES RECIBIDAS. EDIFICIOS KNOW HOW FORMADO RESERVA LEGAL RESERVA PARA CONSTITUCIN DE ACCIONES PROPIAS ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS RESERVA ESTATUTARIA PARA FUTUROS ENSANCHES RESERVA OCASIONAL. CAPITAL DE TRABAJO REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO. AJUSTES POR INFLACIN SANEAMIENTO FISCAL DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES UTILIDADES ACUMULADAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES. INVERSIONES SUPERAVIT POR VALORIZACIONES. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO VENTAS BRUTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS INGRESOS FINANCIEROS. INTERESES UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES INDEMNIZACIONES POR SINISTROS AJUSTES POR INFLACIN. CORRECCIN MONETARIA PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACIN. CORRECCIN MONETARIA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN. LABORAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN HONORARIOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN SERVICIOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN CONSTRUCCIONES GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN. DEPRECIACIN EQUIPO DE OFICINA GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN EQUIPO COMPUTO GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN AMORTIZACIONES GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN. DIVERSOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. LABORALES GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. HONORARIOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS SERVICIOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. DE VIAJE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS AMORTIZACIN INTANGIBLES GASTOS FINANCIEROS. INTERESES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS. IMPUESTOS ASUMIDOS COSTO DE VENTAS. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

DBITO CRDITO 300 50 200 80 20 45 750 425 420 350 100 25 40 15 885 1,338 918 1,200 361 92 190 100 5 30 30 2 30 70 200 100 480 297 2,425 150 130 68 14 30 235 15 25 60 35 142 35 40 45 12 60 300 65 360 12 72 1,400 200 50 350 40 250 30 60 120 120 20 20 100 200 20 300 200 100 1,504 40 80 50 50 80 120 80 80 32 35 10 5 18 150 72 42 48 180 5 40 25 15 900

CASA DE CAMPO S.A Nit 830,106,144-1 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Expresado en millones de pesos colombianos) Pg 1 de 2 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA BANCOS Y OTRAS ENTIDADES REMESAS EN TRANSITO CUENTAS DE AHORRO INVERSIONES BONOS CEDULAS 1,373 300 823 50 200 65 20 45 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES HONORARIOS SERVICIOS PUBLICOS DIFERIDOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS 297 297 2,705 2,425 150 130 447 68 14 30 235 15 25 60 212 35 142 35 97 40 45 12 360 60 300 65 65 372 360 12 72 4,627 PASIVOS

DEUDORES CLIENTES 750 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 425 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 420 ANTICIPOS Y AVANCES 350 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 125 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 40 PROVISIONES -15 INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES ACCIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AJUSTES POR INFLACION MAQUINARIA Y EQUIPO AJUSTES POR INFLACION EQUIPO DE OFICINA AJUSTES POR INFLACION

2,095

885 885 100 30 70 4,518

80 80 2813 1338 -361 918 -92 1200 -190 103

INTANGIBLES MARCAS 100 PATENTES 5 KNOW HOW 30 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA-32 VALORIZACION DE INVERSIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO

BONOS Y PAPELES COMERCIALES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 72 TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

480 480 480

300 200 100 3296 7814

TOTAL PASIVO

5,107

JULIO ROBERTO FONNEGRA PARDO REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ARLEY MARTINEZ FLOREZ CONTADOR T.P 96675-T CASA DE CAMPO S.A Nit 830,106,144-1 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Expresado en millones de pesos colombianos) Pg 2 de 2 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO SUPERAVIT DE CAPITAL 1,150 1150 590

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUTAS O PARTES DE INETRES SOCIA 310 DONACIONES 250 KNOW HOW 30 RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS RESERVAS ESTATUTARIAS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACION SANEAMIENTO FISCAL 100 60 120 -120 40 300 100 200 20

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 20 RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE INVERSIONES DE PROPIEAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO 7,814 TOTAL PASIVO Y PASTRIMONIO

-53 -53 300 300 300 200 100 2,707 7,814

JULIO ROBERTO FONNEGRA PARDO REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ARLEY MARTINEZ FLOREZ CONTADOR T.P 96675-T

CARLOS ABELLA FONSECA Revisor Fiscal TP. No. 44213-T

CASA DE CAMPO S.A NIT 830,106,144-1 CANCELACIN DE CUENTAS (Expresado en millones de pesos colombianos)

CDIGO 413514 417501 421005 424005 425505 470440 470515 510506 511025 513505 516005 516015 516020 516595 519505 520506 521025 523505 525595 526510 530520 531515 531520 613514 590505

CUENTA VENTAS BRUTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS INGRESOS FINANCIEROS. INTERESES UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES INDEMNIZACIONES POR SINISTROS AJUSTES POR INFLACIN. CORRECCIN MONETARIA PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACIN. CORRECCIN MONETARIA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN. LABORAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN HONORARIOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN SERVICIOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN CONSTRUCCIONES GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN. DEPRECIACIN EQUIPO DE OFICINA GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN EQUIPO COMPUTO GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN AMORTIZACIONES GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN. DIVERSOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. LABORALES GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. HONORARIOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS SERVICIOS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS. DE VIAJE GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS AMORTIZACIN INTANGIBLES GASTOS FINANCIEROS. INTERESES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS. IMPUESTOS ASUMIDOS COSTO DE VENTAS. COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR RESULTADOS DEL EJERCICIO

DBITO 1,504

CRDITO

40 80 50 50 80 120 80 80 32 35 10 5 18 150 72 42 48 180 5 40 25 15 900 53

590505 361001

RESULTADOS DEL EJERCICIO PRDIDA DEL EJERCICIO

53 53

CASA DE CAMPO S.A Nit 830,106,144-1 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Expresado en millones de pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES DE VENTAS DEVOLUCION EN VENTAS VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN LABORALES HONORARIOS SERVICIOS DEPRECIACIN CONSTRUCCIONES DEPRECIACIN EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACIN EQUIPO COMPUTO AMORTIZACIONES DIVERSOS OPERACIONALES DE VENTAS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS DE VIAJE AMORTIZACIN INTANGIBLES PRDIDA OPERACIONAL INGRESOS NO OPERACIONALES INTERESES UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES INDEMNIZACIONES POR SINISTROS GASTOS NO OPERACIONALES INTERESES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTOS ASUMIDOS PRDIDA ANTES DE CORRECCIN MONETARIA UTILIDAD POR EXPOSICIN A LA INFLACIN PERDIDA ANTES DE IMPUESTO PROVISION IMPORENTA 35% PERDIDA DEL EJERCICIO

1504 40 1464 900 564

80 80 32 35 10 5 18 150 72 42 48 180 5

757 193

80 50 50 40 25 15 40

180

80 93 53 105 158

JULIO ROBERTO FONNEGRA PARDO REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ARLEY MARTINEZ FLOREZ CONTADOR T.P 96675-T

CARLOS ABELLA FONSECA Revisor Fiscal TP. No. 44213-T

CALCULO PROVISION IMPUESTO DE RENTA CONTABLE INGRESOS VENTAS NO OPERACIONALES INTERESES UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES INDEMNIZACIONES POR SINISTROS UTILIDAD POR EXPOSICIN A LA INFLACIN DEVOLUCION EN VENTAS ING NO COST RENTA COSTO DE VENTAS GASTOS ADMON LABORALES HONORARIOS SERVICIOS DEPRECIACIN CONSTRUCCIONES DEPRECIACIN EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACIN EQUIPO COMPUTO AMORTIZACIONES DIVERSOS VENTAS LABORALES HONORARIOS SERVICIOS DE VIAJE AMORTIZACIN INTANGIBLES NO OPERACIONALES INTERESES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTOS ASUMIDOS UTILIDAD ANTES IMPUESTO PIR PERDIDA DEL EJERCICIO FISCAL INGRESOS 1504 80 50 50 40 40 0 900 DEDUCCIONES 80 80 32 35 10 5 18 150 72 42 48 180 5 40 25 15 53 105 158 50 80 32 35 10 5 18 150 52 42 48 180 5 20 0 0 47 1504 80 50 50 40 40 10 900

RENTA LIQUIDA

RENTA PRESUNTIVA PT-X % RP RENTA PRESUNTIVA % PIR PIR 5000 6% 300 35% 105

CASA DE CAMPO S.A Nit 830,106,144-1 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Expresado en millones de pesos colombianos) ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJA BANCOS Y OTRAS ENTIDADES REMESAS EN TRANSITO CUENTAS DE AHORRO INVERSIONES BONOS CEDULAS 1,478 300 928 50 200 65 20 45 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS VACACIONES CONSOLIDADAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES HONORARIOS SERVICIOS PUBLICOS PARA OBLIGACIONES FISCALES DIFERIDOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DEPOSITOS RECIBIDOS 297 297 2,705 2,425 150 130 447 68 14 30 235 15 25 60 212 35 142 35 97 40 45 12 465 60 300 105 65 65 372 360 12 72 4,732 PASIVOS

DEUDORES CLIENTES 750 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 425 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 420 ANTICIPOS Y AVANCES 350 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 125 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 40 PROVISIONES 15 INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CARGOS DIFERIDOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES ACCIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AJUSTES POR INFLACION MAQUINARIA Y EQUIPO AJUSTES POR INFLACION EQUIPO DE OFICINA AJUSTES POR INFLACION

2,095

885 885 100 30 70 4,623

80 80 2,813 1,338 361 918 92 1,200 190 103

INTANGIBLES MARCAS 100 PATENTES 5 KNOW HOW 30 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA 32 VALORIZACION DE INVERSIONES DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

BONOS Y PAPELES COMERCIALES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 72 TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

480 480 480 5,212

300 200 100 3,296

1,150 1150

SUPERAVIT DE CAPITAL 590 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUTAS O PARTES DE INETRES SOCIAL 310 DONACIONES 250 KNOW HOW 30 RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS RESERVAS ESTATUTARIAS REVALORIZACION DEL PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACION SANEAMIENTO FISCAL 100 60 120 120 40 300 100 200 20

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 20 RESULTADOS DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES ACUMULADAS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE INVERSIONES DE PROPIEAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO 7,919 TOTAL PASIVO Y PASTRIMONIO

53 53 300 300 300 200 100 2,707 7,919

JULIO ROBERTO FONNEGRA PARDO REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR ARLEY MARTINEZ FLOREZ CONTADOR T.P 96675-T

CARLOS ABELLA FONSECA Revisor Fiscal TP. No. 44213-T