LA CONTABILIDAD - Y LOS FORMATOS DE CAJA -FORMATO 1.1 Y 1.2

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    29-Nov-2014

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Planilla De RPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 NOMBRE, DENOMINACIN O RAZON SOCIAL:"EL SOL" SACREMUNERACIONES N NOMBRES Y APELLIDOS CARGO U OCUPACION BASICA SUELDO SALARIO ASIG. FAM.REM. A CARGO HORAS EXTRAS(EXPRESASADO EN NUE1 Juan Gmez D. 2 Pedro Montes 3 Calos Pacheco 4 joel Castro TOTALESGerente Cajera vendedor chofer2,000.00 1,500.00 1,000.00 800.00 5,300.00 0.00100.00 10100.0045ANEXO DE LA PLANILLA:CALCULO DE HORAS EXTRAS: Pedro Montes 1000.00/30(mes)=33.33 33.33/8(horas)=4.17 4.17x20=83.40 83.40x25%=20.85 83.40+20.85=104.25Planilla de Remuneraciones6211 sueldos 622 asif 6222 h/e 627 62 4031 4032 onp 41 5,914.60 5,300.00 0.00 166.75 347.85 100.00 347.85 567.45 4,999.30 5914.6nilla De RemuneracionesPRESASADO EN NUEVOS SOLES)NESTOTAL POR HORAS EXTRASDESCUENTOS AL TRABAJADOR O.N.P TOTAL S.N.P 13%SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PRESTAMOS CONCEDIDOSAFP%IMPORTERETENCIONTOTAL DESCUENTOS2,100.00 104.25 31.25 31.25 166.75 1,604.25 1,031.25 831.25 5,566.75202.15 195.00 85.15 85.15 567.45202.15 195.00 85.15 85.15 567.45APORT. DEL EMPLEAD. NETO A PAGAR RCSS SCTR1,897.85 1,409.25 946.10 746.10 4,999.30139.95 90.00 58.95 58.95 347.85. 0REGISTRO DE COMPPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIANCION O RAZON SOCIAL: EL SOL SACN CORRELATIVO DEL REGISTRO O CODIGOUNICO DE LA OPERACINCOMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTOTIPOTIPO 6FECHA FECHA DE DEL EMISION DEL VENCIMI COMPROBAN ENTO Y/O TE DE PAGO PAGOINFORMACION DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDADSERIE NUMERONUMERO1 2 3 4 5 6 7 801 01 01 01 01 01 01 3001 001 001 001 001 001 001235811 74953 15423 964785 126616 1245EGISTRO DE COMPRAS: EL SOL SACADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O EXPORTACIONORMACION DEL PROVEEDOR CUENTAAPELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIALBASE IMPONIBLEIGVVALOR DE LAS OTROS ADQUISICI TRIBUTOS ONES NO GRAVADA Y CARGOS SVARIOS CLIENTES6011 6033 634 6352 636 6562 656111,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.612,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.71 2.39TOTALES12,351.312,346.756011 6033 634 6352 636 6562 6561 4011 4212POR LA COMPRA 11000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 12.61 2346.75 14698.0514698.05 14698.05IMPORTE TOTAL13,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.0014,698.05REGISTRO DE VENTAS E INGRPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZON SOCIAL: EL SOL SCRLCOMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO NUMERO DE SERIE NUMERO TIPON CORRELATIVO DEL REGISTROFECHA DE FECHA EMISION DE DEL VENCIMI COMPROBA ENTO NTE DE Y/O PAGO PAGOINFORMACION DEL CIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NUMERO 10..01 0299 9900100001TIPOREGISTRO DE VENTAS E INGRESOSSOCIAL: EL SOL SCRLIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN BASE IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA DE LA OPERACI N GRAVADA EXONERAD A INAFECTA 17,250.00 1,800.00INFORMACION DEL CIENTE CUENTA APELLIDOS Y NOMBRE,DENOMINACIO N O RAZON SOCIAL VARIOS VARIOSIGVOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE7011 70113,277.50 342.0019,050.003,619.501212 4011 701122,669.50 3,619.5019,050.00### 22669.5IMPORTE TOTAL DEL COMPROB ANTE DE PAGO 20,527.50 2,142.0022,669.50FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION BOLSA DE AZUCAR DE 5K CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) :KG METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVILTIPO DE OPERACIN (TABLA 12)CANTIDADFECHASERIETIPO TABL A 10NMEROCOSTO UNITARIO90.80 10.00COSTO TOTAL7,082.40 1,000.00162781001788,082.40FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZ DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO : JULIO 210RUC : 20408579291 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL SOL SAC DESCRIPCION :BOLSA DE 50 KGCODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : METODO DE VALUACION : PMTIPO DE OPERACIN (TABLA 12)CANTIDADFECHA30/12/99 30/12/99SERIETIPO TABL A 10NMEROCOSTO UNITARIO90.80 100.00COSTO TOTAL7,082.40 10,000.0078 100CANTIDADDOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILARENTRADASCANTIDADDOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILARENTRADASSALIDA0SALIDA178###0NENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 VALORIZADO"SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDADSALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 45.41COSTO TOTAL7,082.40 8,082.40781780.00178###ANENTE VALORIZADO - PERIODO : 2010 O VALORIZADO"O 210SALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDADSALDO FINAL COSTO INITARIO90.80 95.97COSTO TOTAL7,082.40 17,082.4078 17895.970.000.00178###FORMATO 1.2:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMPERIODO: 2010 RUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SAC ENTIDAD FINANCIARA: BCP CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 129-120006912N CORRELATIVO DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASFECHA DE LA OPERACINMEDIO DE PAGO (TABLA 1)DESCRIPCION DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11Saldo inicialE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORIENTE"CUENTA CONTABLE ASOCIADAN DE TRANSACCIONES BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIN CDIGOSALDOS Y MOVIMIENTOSDENOMINACINDEUDORACREEDOR104127,667.5027,667.50 TOTALES 27,667.50-27,667.5027,667.50FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIOPERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SON CORRELATIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CORRELATIV O NMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATO RIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)FECHA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN0102-01-10 REAPERTURA0231-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIOCDIGOPERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACINCORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMEROCORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN NCUENTA CONTABLE ASOCIADGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO03 04 0531/01/10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31/01/10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31/01/10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS20111 6111 2593 6133 1212 4011 7011106 0731/01/10 LETRAS POR COBRAR 31/01/10 PLANILLA DE REMUNERACIONES1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMEROCORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN INCUENTA CONTABLE ASOCIADACDIGO0831/01/10INGRESOS DE CAJA101 1041 12120931/01/10 EGREOSOS DE CAJA1041 41114212 4549 40181 10110 11 1231/01/10 PROVISION DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE 31/01/10 PROVICION POR EL PAGO DE ITF6391 4549 649 4018131/01/10 EMISION DE LA NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION DE MERCAD 421240111 60111331/01/10 SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN6111 20111FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SOREFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) NMERO GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIOCORRELA TIVO DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACI FECHA DE LA OPERACIN NCUENTA CONTABLE ASOCIADACDIGO1431/01/10 NOTA DE CRREDITO POR PRONTO PAGO675 40111 12121531/01/10 EMISION DE NOTA DE CREDITO A CLIENTE MOROSO1231 40111 779"LIBRO DIARIO"DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 HABERDENOMINACINCAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDASVAN14,698.05 103,543.09 103,543.09"LIBRO DIARIO"DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL MOVIMIENTO DEBE103,543.09 AZCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINDENOMINACINHABERVIENENCOSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos11,000.00 11,000.00 325.00 325.00 21,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.505,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8 148,601.00VAN45,057.91"LIBRO DIARIO"DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTO DEBE148,601.00DENOMINACINHABER 45,057.91 19,007.02 15,797.25VIENENCAJA CTAS CTES OPERATIVAS EMITIDAS EN CARTERA CTAS CTES OPERATIVAS SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR34,804.2715,797.25 4,854.80EMITIDAS EN CARTERA OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ITF CAJA GASTO S BANCARIOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS OTROS TRIBUTOS ITF EMITIDAS IGV CTA PROPIA MERCADERIAS MANUFACT MERCADERIAS MANUFACT COSTO14,341.06 30.00 17.38 35,040.49 30.00 30.00 17.38 17.38 357.00 57.00 300.00 300.00 300.00219,150.14 115,607.05VAN"LIBRO DIARIO"DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTO DEBE HABERDENOMINACIN219,150.14 115,607.05 VIENEN DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO 100.00 19.00 IGV CTA PROPIA 119.00 EMITIDAS EN CARTERA 101.86 EN COBRANZA 16.26 IGV CTA PROPIA 85.60 OTROS INGRESOS FINACIEROS219,371.00 115,827.910FORMATO 1.1:"LIBRO CAJA Y BANCO-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DELRUC: 20104052643 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EL SOL SACNCorrelativo Del Registro o Codigo Unico De la operacionCUENTA CONTABLE ASOCIADA FECHA DE LA OPERACIN DESCRIPCION DE LA OPERACINCODIGO01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17saldo inicial101ETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"L SACCUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIONSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR1,299.001,299.00 TOTALES 1,299.000.001,299.001,299.00FORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC: 20456897254APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 C aja NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIOFECHA DE LA OPERACIN:DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESFORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 APELLIDOSY NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SOL SAC CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIOFECHA DE LA OPERACIN:DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESFORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIOFECHA DE LA OPERACIN:DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESFORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIOFECHA DE LA OPERACIN:DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESFORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIOFECHA DE LA OPERACIN:DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESFORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIOFECHA DE LA OPERACIN:DESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESFORMATO 6.1 "LIBRO MAYOR"PERODO: 2010 RUC :20456897254 CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: CDIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:FECHA DE LA OPERACIN:NMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINTOTALESO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00RO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00RO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00RO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00RO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00RO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00RO MAYOR"SALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDOR0.000.00FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENRUC : 20789456123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALCTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALES:EL SOL SACMOVIMIENTOSDENOMINACIN CAJA BCP EMITIDAS LETRAS POR COBRAR GARANTIA ALQUILER MERC. MANUF.DEUDORACREEDORDEBE101 1041.1 1212 1231 1421 161 1832 2011 2524 3341 3351 3361 3913 4011 40171 40172 4018.1 4031 4332 4111 4151 4212 424 45 501 591 6011 6111 6211 6221 6271 6321 6352 6361 6363 6364 639 639 643 656 6841 6911 7011 7911,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39MUEBLES EQU. PRECES. INFOR. FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. IGVITF ESSALUD ONP SUELDOS Y SALR. PAGAR EMITIDAS HONORAIOS OBLIGACIONES FINACIERAS CAPITAL MERC. MANUF. MERC. MANUF. SUELDOS Y SALARIOS OTRAS REMUNERAC. REG. PREST. DE SALUD HONORARIOS ALQUILER ENERGIA ELLECTRICA AGUA TELEFONO OTROS SERV. PRET. POR TERC. GASTOS BANCARIOS TRIB. GOB. CENTRAL SUMINISTROS FAC. BOLET. Y OTROSCOMP. MERCD. MANUF. MERC. MANUF. CAR. IMP. A CTAS DE C/G942 943GAS. PERS. DIR. Y GER. GAS Y SERV. PRES / TERC.88,845.0488,845.040.00REPRESENTANTE LEGAL"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPREJERCICIO O PERODO: 2010 EL SOL SACMOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00:HABERDEBEHABERDEUDORACREEDOR0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.00RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO TOTALES0.00 0.00CONTADORCE DE COMPROBACIN"SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL PASIVO Y PATRIM.SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS0.000.00 0.000.000.00 0.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.000.000.00-8,500.000.000.000.000.00 0.00-8,500.00-8500.00 -8500.00FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORPERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010: DISTRIBUIDORA EL SOL : BCP : 25489-578RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL ENTIDAD FINANCIERA CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTENMERO CORRELATIV OOPERACIONES BANCARIASMEDIO DE PAGO (TABLA 1) FECHA DE LA OPERACIN01 02 04 05 06 07 081/2/2010 1/10/2010 1/12/2010 1/12/2010 1/31/2010 1/31/2010 1/31/2010IBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL : BCP : 25489-578: 20123456789 MBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL IERA UENTA CORRIENTEOPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPRACIN Saldo Inicial giro de cheque para el pago de mercaderias deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte por el cobro de saldo de las boletas de venta giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de mantenimineto de ITF y mantenimiento de cta APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZN SOCIALCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADANMERO CDIG DENOMIN BANCARIO O ACINSALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR101 101 101 101 101 101caja caja caja caja caja caja27,667.50 14,104.84 13,744.50 1,847.48 205.28 4,854.80 47.38 43,464.75 43,464.75 19,007.02 24,457.73 43,464.751041 10115,797.25 15,797.25 DEPOSITOS101 104119,007.02 19,007.02 RETIROSFORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECT PERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALN CORRELAT IVO FECHA DE LA OPERACI N: DISTRIBUIDORA EL S01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1602-01-10 10-01-10 10-01-10 10-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 12-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10 31-01-10O 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO": DEL 02 DE ENERO AL 31 ENERO DEL 2010 : 20123456789 OS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CDIGOSALDO INICIALgiro de cheque para el pago de las compras de mercaderias y los repuestos pago de la compra de mercaderias pago de los servicios basicos cobro por venta de mercaderias con factura deposito en la cta cte cobro por venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte cobro de saldo por la venta de mercaderias con boleta de venta deposito en la cta cte giro de cheque para el pago de la planilla de remuneraciones pago de la planilla de remuneraciones giro de cheque para pago de ITF y mantenimiento de cta giro de cheque para pago de mantenimiento de cta giro de cheque para elpago de ITF1041 4212 4212 1212 1041 1212 1041 1212 1041 1041 4111 1041 4549 40181ECTIVO"EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDORctas ctes operativas emitidas emitidas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas emitidas en cartera ctas ctes operativas ctas ctes operativas remuneraciones por pagar cta cte opertativa gastos bancarios ITF1,299.00 14,104.84 14,104.84 236.22 13,744.50 13,744.50 1,847.48 1,847.48 205.28 205.28 4,854.80 4,854.80 47.38 30.00 17.38 36,103.27 35,040.49 1,062.78 36,103.27 36,103.27TOTALESINGRESOS101 1041 1212 34,804.27EGRESOS 1041 4111 4212 4549 40181 10115,797.25 4,854.80 14,341.06 30.00 17.38RESOS19,007.02 15797.251011,299.00 34,804.27 35,040.4936,103.2735,040.49RESOS1,062.7835,040.49104127,667.50 19,007.02 15,797.2543464.7519007.02 24457.73LIBRO MAYDISTRIBUIDOR1041N CORRELATI VO 1 7 8SALDOS DEBE 27,667.50 19,007.02 15,797.25 HABER43,464.7519,007.02 24457.73N CORRELATI VO 13361SALDOS DEBE 8,000.00 HABER8,000.000.006032N CORRELATI VOSALDOSN CORRELATI VODEBEHABER0.000.00N CORRELATI VO 1 2 5 12 14 154011SALDOS DEBE 2,344.35 3,462.75 57.00 19.00 16.26 HABER 3,506.002,363.357,042.013536.01N CORRELATI VO 12524SALDOS DEBE HABER 1,500.001,500.000.00N CORRELATI VO 51212SALDOS DEBE 21,687.75 HABER6 7 145,890.50 15,797.25 119.0021,687.7521,806.75N CORRELATI VO 66221SALDOS DEBE HABER 110.00110.000.00N CORRELATI VO 66271SALDOS DEBE 508.18 HABER508.180.00N CORRELATI VO 74111SALDOS DEBE HABER 4,854.8084,854.804,854.804,854.80N CORRELATI VO 11611SALDOS DEBE 1,200.00 HABER1,200.000.00N CORRELATI VO 140171SALDOS DEBE 4,434.00 HABER4,434.000.00N CORRELATI VO40172SALDOSN CORRELATI VO 1DEBE 180.00HABER180.000.00N CORRELATI VO637SALDOS DEBE HABER0.000.00675N CORRELATI VO 14SALDOS DEBE 100.00 HABER100.000.00424N CORRELATI VO 1SALDOS DEBE 1,620.00 HABER1,620.000.00591N CORRELATI VO 1SALDOS DEBE HABER 12,188.390.0012,188.39N CORRELATI VO 26352SALDOS DEBE 500.00 HABER500.000.002593N CORRELATI VO 4SALDOS DEBE 325.00 HABER325.000.00N CORRELATI VO 640173SALDOS DEBE HABER 62.130.0062.13N CORRELATI VOSALDOS DEBE HABER0.000.00LIBRO MAYOR : 2010DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL101N CORRELATI VO 1 8 8SALDOS DEBE 1,299.00 34,804.27 35,040.49 HABER3351N CORRELATI VO 136,103.2735,040.49 1062.78N CORRELATI VO 1501SALDOS DEBE HABER 60,000.00N CORRELATI VO 260110.0060,000.006321N CORRELATI VOSALDOS6562N CORRELATI VON CORRELATI VODEBEHABERN CORRELATI VO 20.000.00N CORRELATI VO 1 2 8 124212SALDOS DEBE HABER 320.11 14,698.0514,341.06 357.00N CORRELATI VO 1 3 13201114,698.0615,018.16N CORRELATI VO 3 136111SALDOS DEBE 300.00 HABER 11,000.00N CORRELATI VO6132300.0011,000.00N CORRELATI VO 57011SALDOS DEBE HABER 18,225.00N CORRELATI VO 762110.0018,225.00N CORRELATI VO 66222SALDOS DEBE HABER 83.14N CORRELATI VO 6622383.140.00N CORRELATI VO 1 24031SALDOS DEBE HABER 364.95 508.18N CORRELATI VO 140320.00873.13N CORRELATI VO 11421SALDOS DEBE 15,000.00 HABERN CORRELATI VO79115,000.000.00N CORRELATI VO 14151SALDOS DEBE 987.74 HABERN CORRELATI VO 8 1140181987.740.00N CORRELATI VO 8 94549SALDOS DEBE 30.00 HABER 30.00N CORRELATI VO 1 6 15123130.0030.00N CORRELATI VO6091SALDOSN CORRELATI VO636N CORRELATI VODEBEHABERN CORRELATI VO 20.000.00N CORRELATI VO 15779SALDOS DEBE HABER 85.60N CORRELATI VO14120.0085.60649N CORRELATI VO 10SALDOS DEBE 17.38 HABER6391N CORRELATI VO 917.380.003341N CORRELATI VO 1SALDOS DEBE 15,000.00 HABER391N CORRELATI VO 115,000.000.006033N CORRELATI VO 2SALDOS DEBE 325.00 HABER634N CORRELATI VO 2325.000.00N CORRELATI VO 26561SALDOS DEBE 35.30 HABERN CORRELATI VO 262535.300.006133N CORRELATI VO 4SALDOS DEBE HABER 325.006224N CORRELATI VO 60.00325.00N CORRELATI VO 6407SALDOS DEBE HABER 729.55N CORRELATI VO0.00729.553351SALDOS DEBE 6,000.00 HABER6,000.000.006011SALDOS DEBE HABER 11,000.0011,000.000.006562SALDOSDEBE 254.90HABER254.900.002011SALDOS DEBE HABER 9,332.40 11,000.00 300.00e20,332.40300.006132SALDOS DEBE HABER0.000.006211SALDOS DEBE HABER 5,300.005,300.000.006223SALDOS DEBE HABER 100.00100.000.004032SALDOS DEBE HABER 527.150.00527.15791SALDOS DEBE HABER0.000.0040181SALDOS DEBE HABER 17.38 17.3817.3817.381231SALDOS DEBE HABER 3,846.14 5,890.50 101.869,838.500.00636SALDOSDEBE 198.50HABER198.500.001412SALDOS DEBE HABER0.000.006391SALDOS DEBE 30.00 HABER30.000.00391SALDOS DEBE HABER 4,716.704,716.700.00634SALDOS DEBE HABER 25.0025.000.00625SALDOS DEBE HABER 15.0015.000.006224SALDOS DEBE 53.34 HABER53.340.00SALDOS DEBE HABER0.000.00PPERIODO RAZON SOCIAL RUC TIPO DE MONEDA : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 : EL SOL SCRL : 20123456789 : MONEDA NACIONAL N/SREMUNERACIONES NOMBRES CARGO U Y OCUPACIO APELLIDOS N BASICA FECHA DE INGRESO SUELDO SALARIO AF N HORAS EXTRASN1 2 3 4campos reyes rafael Gerente delta pelaez deysi Cajera romero diaz victor Vendedor vera lopez CHOFER cesar TOTALES### 1/2/2009 ### 1/2/20102000.00 1500.00 1000.00 800.00 5300.00 0.0055.00 10h 55.00 110.00ASIENTO CONTABL62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS41111SueldosANEXO DE LA PLANILLA CALCULO DE HORAS EXTRASdelta pelaez deysiCALCULO DE 1 UNA HORA 1500.00/30(mes)=50.00 50.00/8(horas)=6.25 6.25+25% = 6.25+1.56= 7.81 LAS 2 PRIMERAS H. EXTRAS 7.81*2H= 15.62LAS 8 H. EXTRAS RESTANTES 6.25+35%=6.25+2.19 =8.44 8.414*8H=67.52 TOTAL DE LAS 10 H. EXTRAS 15.62+67.52= 83.14vera lopez cesarCALCULO DE 1 UNA HORA 800.0./30(mes)= 26.67 DOMINGO TRABAJADO 26.67*2= 53.34CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE QUINTA CAREMUNERACION BRUTA 2155.00 REMUN BRUTA PROYECT 30,170.00 7UIT 25,200.00 RENTA NETA 4,970.00 15% 745.50 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 62.13PLANILLA DE REMUNERACIONESREMUNERACIONES O.N.P IMPORTE REMUNERA DE HORAS DOMINICAL CION O EXTRAS CARGO TOTAL S.N.P 13% AFP APORTE %DESCUENTOS AL TRAB SISTEMA PRIVADO DE PENSIONESCOMISION %100.00 83.14 53.34 83.14 53.34 100.002155.00 1583.14 1055.00 853.34 5646.48PRIMA 215.5 HORIZONTE 158.31 INTEGRA 105.5 PROFUTURO 85.33 0.00 564.6437.71 30.87 18.99 19.63 107.20ENTO CONTABLE5300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.554854.806154.666154.66ANILLAS EXTRASA DE QUINTA CATEGORIADESCUENTOS AL TRABAJADOR NETO A PRESTAMO RETENCION TOTAL PAGAR S RENTA DE DESCUENT CONCEDID QUINTA OS OS CATEGORIAVADO DE PENSIONESAPORTES DEL EMPLEADORPRIMA %IMPORTERCSSSTOTAL22.84 15.04 10.87 8.96 57.71276.06 204.22 135.36 113.92 729.5562.13338.18 204.22 135.36 113.92 791.681816.82 1378.92 919.64 739.42 4854.80193.95 142.48 94.95 76.80 508.18193.95 142.48 94.95 76.80 508.18FORMATO 3.17:"LIBRO DEEJERCICIO O PERODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : EL SOL SCRLCTA Y SUBCUENTA CONTABLE CDIGO SALDOS INICIALESDENOMINACINDEUDORACREEDOR101 1041 1212 1231 1421 1611 2011 2524 2593 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 40173 40181 4031 4032 407 4111 4151 4212 424 4549 501 5911 6011 6033 6111 6133CAJA CTS CTES INST. FIN. EMITIDAS EN CARTERA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOC. ACC. CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROC. DE INF. DE COMPUTO DEPRECIQCION ACUMULADA IGV IR 3 CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA ITF ESSALUD ONP AFP SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00364.95 527.15987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.396211 6221 6222 6224 6223 6271 625 634 6352 636 6391 6491 6561 6562 675 7011 779 791 94 95SUELDOS Y SALARIOS ASIFNACION FAMILAR HORAS EXTRAS DOMINICAL REMUNERACION A CARGO REGIMIN DE PRESTACIONES DE SALUD ATENCION AL PERSONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS GASTOS BANCARIOS ITF SUMINISTROS SUMINISTROS DESCT CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS INGRESOS FINANCIEROS CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE CTOS Y GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS88,845.04 88,845.04REPRESENTANTE LEGAL7:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIOL SCRLMOVIMIENTOS TRANSFERENCIAS SALDOS FINALESDEBEHABERDEBEHABERDEUDORACREEDOR34,804.27 15,797.25 21,687.75 9,838.5035,040.49 19,007.02 21,806.751,062.78 24,457.73 8,846.13 10,000.00 1,200.00 126,969.19 1,120.3411,000.00 325.00300.004,250.00 7,750.00 2,363.35 3,536.01 1,789.54 62.13 17.38 508.18 729.55 4,854.80 14,698.05 30.00 50,000.00 11,000.00 325.00 300.00 11,000.00 325.00 122,899.19 126,969.19 3,557.4117.38364.95 527.154,854.80 14,698.06 30.005,300.00 110.00 83.14 53.34 100.00 508.18 15.00 25.00 500.00 198.50 30.00 17.38 35.30 254.90 100.00 18,225.00 85.6010,800.00 165.00 307.25 600.00 986.851,200.00 811.60 90.00 198.64 454.95 166,482.68 1,352.30 21,793.07 10,896.54 10,896.54######4,146.14###RESULTADO DEL EJERCICIO O PERODO###TOTALESCONTADOR -23,294.48E DE COMPROBACIN"SALDOS FINALES DEL BALANCE GENARAL ACTIVO PASIVO Y PATRIM.SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN PRDIDAS GANANCIASSALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA PRDIDAS GANANCIASFORMATO 5.1: "LIBROPERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SN CORRELATIV O DEL ASIENTO O CDIGO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINNMERO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8) GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO0102-01-10 REAPERTURA0231-01-10 POR LA ADQUISICION BIENES Y SERVICIOSFORMATO 5.1: "LIBROPERODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIA : DISTRIBUIDORA EL SREFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN CORRELA TIVO NMERO DEL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO NMERO CDIGO DEL LIBRO O REGISTR O (TABLA 8)NMER O CORREL ATIVO DEL ASIENT OO CDIGO FECHA DE DE LA LA OPERAC OPERACIN IN 03 04 05 06 0731-01-10 INGRESO DE MERCADERIAS AL ALMACEN 31-01-10 INGRESO DE SUMINISTROS AL ALMACEN 31-01-10 POR LA VENTA DE MERCADERIAS31-01-10 LETRAS POR COBRAR 31-01-10 PLANILLA DE REMUNERACIONESO 5.1: "LIBRO DIARIO"DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTO DEBE 1,299.00 27,667.50 3,846.14 15,000.00 1,200.00 9,332.40 1,500.00 15,000.00 6,000.00 8,000.00 4,716.70 3,506.00 4,434.00 180.00 364.95 527.15 987.74 320.11 1,620.00 60,000.00 12,188.39 11,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05 HABERCDIG ODENOMINACIN101 1041 1231 1421 1611 2011 2524 3341 3351 3361 391 4011 40171 40172 4031 4032 4151 4212 424 5011 591 6011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 40111 4212CAJA CTA CTE OPERATIVA EN CARTERA SUSCRIPCIONES POR COBRAR A LOS SOCIOS CON GARANTIA MERCADERIAS MANUFACTURADAS OTROS SUMINISTROS VEHICULOS MOTORIZADOS MUEBLES EQUIPO PARA PROCES DE INFORMACION DEPRECIACION ACUMULADA IGV RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA DE CUARTA CATEGORIA ESSALUD ONP CTS EMITIDAS HONORARIOS POR PAGAR CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS MERCADERIAS MANUFACTURADAS REPUESTOS MANTEN Y REPARACIONES EDIFICACIONES SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS SUMINISTROS ATENCION AL PERSONAL IGV EMITIDASVAN103,543.09103,543.09O 5.1: "LIBRO DIARIO"DISTRIBUIDORA EL SOL SCRLCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTO DEBE HABERCDIGODENOMINACINVIENEN 20111 6111 2593 6133 1212 4011 70111 1231 1212 62111 6221 6222 6223 6224 6271 40173 4031 407 41111COSTO MERCADERIAS AMNUFACTURADAS REPUESTOS REPUESTOS EMITIDAS EN CARTERA IGV-CTA PROPIA TERCEROS EN COBRANZA EMITIDAS EN CARTERA Sueldos Asignacion Familiar Horas Extras REM. CARGO DOMINICAL Reg. De Prest. De Salud RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD AFPS Sueldos103,543.0911,000.00 325.00103,543.0911,000.00 325.0021,687.75 3,462.75 18,225.00 5,890.50 5,890.505,300.00 110.00 83.14 100.00 53.34 508.18 62.13 508.18 729.55 4854.8VAN148,601.00148,601.00PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGONMERO CORRELATIVO DE LA OPERACIN: DISTRIBUIDORA EL SOL SCRN M E R OFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTOT I P OS E R I E1 2 3 4 6 7 8 91/10/2010 1/11/2010 1/12/2010 1/13/2010 1/14/2010 1/15/2010 1/16/2010 1/17/20100100115476011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 4011 42122011 61112593 6133 6111 2011DESTINOSALIDA DE ME4212 4011 6011DEVOLUCIONREGISTRO DE CO10DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINSTRIBUIDORA EL SOL SCRLINFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD T I P O APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI N O RAZN SOCIAL C U E N T ANMEROBASE IMPONIBLEIGV6###6011 6033 634 6352 636 6562 6561 62511,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.302,090.00 61.75 4.75 95.00 37.72 48.43 6.7112,338.702,344.356011 6033 634 6352 636 6562 6561 625 4011 421211,000.00 325.00 25.00 500.00 198.50 254.90 35.30 15.00 2,344.35 14,698.05COMPRAS2011 6111 11000.00 11000.00DESTINO2593 6133 6111 2011325.00 325.00DESTINO DE LOS REPUESTOS300.00 300.00SALIDA DE MERCADERIAS DEL ALMACEN357.00 57.00 300.00DEVOLUCION DE MERCADERIAS N/CREGISTRO DE COMPRASOTROS TRIBUTOS Y CARGOSVALOR DE ADQUISICIONES NO GRAVADASCOMPRAS AL CONTADO Y AL CREDITO IMPORTE TOTALNOTA DE CREDCONTADOCREDITOCUENTA15.0013,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.0013,090.00 386.75 29.75 595.00 236.22 303.33 42.01 15.0015.0014,698.05 14,698.054212 101236.22 236.22 PAGO DE SERVICIOES BASICOS 357.00 57.00 300.004212 4011 6011N/C 4212 10114104.84 14104.84PAGO14698.06-14,698.05NOTA DE CREDITOTIPO DE CAMBIOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUM ORIGINAL QUE SE MODIFICABBASE IMPONIBLEIGVTOTALF E C H AT I P O0.00COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO IGINAL QUE SE MODIFICA S E R I E N DEL COMPROBANTE DE PAGOFORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARI DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"PERIODO: DEL 02 DE ENERO AL 3RUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 062555457 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 50 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA SERIE TIPO TABL A 10 NMERO ENTRADAS CANTIDAD1/2/2010 1/10/2010 1/10/2010 1/12/2010 01 07 01 001 001 001 1547 21547 000000116 02 RETIRO 01TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)78 100178FORMATO13.1: "REGISTRO DE INVENTARI DETALLE DEL INVENTARIO PERIODO :DEL 02 DE ENERO ALRUC : 20146589847 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SOL SCRL ESTABLECIMIENTO : ALMACEN CODIGO DE LA EXISTENCIA : 066516421 TIPO (TABLA 5 ) : 01 DESCRIPCION : BOLSAS DE AZUCAR X 05 KG CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6 ) : 01 METODO DE VALUACION : PROMEDIO MOVIL DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO SIMILAR FECHA SERIE TIPO TABL A 10 NMERO ENTRADAS CANTIDAD1/2/2010 1/10/2010 01 001 1547TIPO DE OPERACIN (TABLA 12)16 02250 1001/12/2010 0300100000101 3503.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO ORIZADO"RIODO: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALSALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDADSALDO FINAL90.80 100.007,082.40 10,000.00 3 172 17,082.40 175 100.00 95.90 300.00 16,494.80 16,794.8078 178 175 3 33.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"ERIODO :DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010ENTRADAS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTALSALIDAS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDADSALDO FINAL9.00 10.002,250.00 1,000.00250 350185 3,250.00 1859.291,718.65 165 1,718.65 165SALDO FINAL COSTO INITARIO COSTO TOTAL90.80 95.97 95.90 95.87 95.877,082.40 17,082.40 16,782.40 287.60 287.60SALDO FINAL COSTO INITARIO COSTO TOTAL9.00 9.292,250.00 3,250.009.29 9.291,531.35 1,531.35REGISTPERIODO : DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2010 RUC : 20123456789 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL : DISTRIBUIDORA EL SFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO FECHA DE VENCIMINETO Y/O PAGO NUMERO CORRELATIVO DE LA OPERACIN COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO T I P O S E R I E N U M E R O INFORMACION DEL CLIENTE DOCUMNETO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, T DENOMINCAION I NMERO O RAZON P SOCIAL O1 214-01-1015-02-1001 0320123456564 DISTRIBUIDORA FANNY EIR 20145698356 SANTOS SAAREGISTRO DE VENTAS E INGRESOSDISTRIBUIDORA EL SOL SCRL IMPORTE TOTALC U E N T A BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEDE LA OPERACIN EXONERADA O INFECTA EXONERADA INAFECTAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOVENTAS AL CONTADO Y ALPORCENTAJE %7011 701116,500.00 1,725.00 18,225.003,135.00 327.75 3,462.7519,635.00 2,052.75 21,687.7570% 90%1212 4011 701121,687.75VENTAS1231 12126,095.78LETRAS POR COBRAR101 121213,744.50COBRO CON FACTURA 101 12121,847.48COBRO CON B/V675 40111 1212 100.00 19.00N/C1231 40111 779101.86N/DENTAS AL CONTADO Y AL CREDITOTIPO DE CAMBIOFECHACONTADOCREDITOT I P OS E R I E13,744.50 1,847.48 15,591.985,890.50 205.28 6,095.783,462.75 18,225.00TAS6,095.78R COBRAR13,744.50FACTURA1,847.48ON B/V119.00CN COMPROBA NTE DE PAGO O DOCUMENT OREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGOO DOCUMNETO ORIGINAL QUE SE MODIFICA16.26 85.60D