INGRESOS TOTALES SEP 2012 - 2011 INGRESOS TRIBUTARIOS SEP 2012 - 2011.

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    23-Jan-2016

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COBRO PERSUASIVO: ACTUACIN D EL ADMINISTRACIN TENDIENTE A OBTENER EL PAGO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES VENCIDAS.NEGOCIOS NUEVOS REGISTRADOS: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO UBICADOS EN EL MUNICIPIO QUE LEGALIZARON SU ACTIVIDAD.ACTO DE LIQUIDACIN: DOCUMENTO EN EL CUAL SE LIQUIDA EL TOTAL DE LA DEUDA AL CONTRIBUYENTE CON SUS RESPECTIVOS INTERESES Y SE LE DA UN PLAZO DETERMINADO PARA CANCELAR LA TOTALIDAD DE LAS DEUDA O REALIZAR ACUERDO DE PAGO.MANDAMIENTO DE PAGO: ES UNA ORDEN DE PAGO PARA QUE EL EJECUTADO CANCELE LA SUMA LQUIDA DE DINERO ADEUDADA.1

INGRESOS TOTALES SEP 2012 - 2011

EL TOTAL DEL INGRESOS A SEP. DEL 2012 ES DE $18.923 MILLONES, Y $13.290 MILLONES RECAUDADOS A SEP. ESTO REPRESENTA UNA EJECUCIN DEL 70%, MIENTRAS QUE EN EL MISMO MES DEL 2011 LA EJECUCIN FUE DEL 62% SOLAMENTE.2

INGRESOS TRIBUTARIOS SEP 2012 - 2011

LOS PRINCIPALES IMPUESTOS QUE CONFORMAN EL GRUESO DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO SON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL IMPUESTO PREDIAL. EL GLOBALIZADO DE INGRESOS TRIBUTARIOS PRESENTA UNA EJECUCIN DEL 91% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEFINITIVO QUE SE TIENE PARA EL AO 2012. ESTE INDICADOR MUESTRA LA EFICIENCIA DE LA ALCALDA, Y EN ESPECIAL DE LA SECRETARA DE HACIENDA EN LA GESTIN DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES.3

INDUSTRIA Y COMERCIO SEP 2012 - 2011

EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO TIENE UN BUEN COMPORTAMIENTO EN EL RECAUDO PARA EL AO 2012. EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ES DE 733 MILLONES Y SE HA RECAUDADO A SEP. LA SUMA DE 853 MILLONES, ESTO REPRESENTA UN MAYOR RECAUDO DE 120 MILLONES, MUY POR ENCIMA DE LO RECAUDADO A SEP. DEL AO PASADO.4

PREDIAL VIGENCIA ACTUAL SEP 2012 - 2011

EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, AL IGUAL QUE EL DE INDUSTRIA Y COMERCIO TAMBIN PRESENTA UN COMPORTAMIENTO POSITIVO, CON PRESUPUESTO PROGRAMADO DE 1.638 MILLONES, Y UN RECAUDO AL MES DE SEP. DE 1.390 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UN 13% MS DE LO RECAUDADO DURANTE EL MISMO PERIODO EN EL AO 2011.5

GESTIN COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO 2012

INDUSTRIA Y COMERCIOCobros Persuasivos88Negocios Nuevos Registrados101IMPUESTO PREDIALMandamientos de Pago223Actos de Liquidacin752ESTOS RESULTADOS EN LA GESTIN TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO HAN SIDO CONSECUENCIA DE UN TRABAJO EN EQUIPO DEL GRUPO DE COLABORADORES DE LA SECRETARA DE HACIENDA, EN ESPECIAL LA GESTIN DE LA ASESORA JURDICA DE LA TESORERA, QUIEN ACOMPAA LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO. LOS RESULTADOS DE ESTA GESTIN SE REFLEJAN NO SLO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, SINO ADEMS EN LOS INDICADORES DE RECUPERACIN DE CARTERA DE LAS VIGENCIAS ANTERIORES. 6

RECUPERACION DE CARTERA 2012

INDUSTRIA Y COMERCIO VIGENCIA ANTERIORDefinitivo81.474.750Recaudado77.645.648IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ANTERIORDefinitivo257.926.250Recaudado380.934.921TAL COMO LO DIJIMOS, AQU SE PUEDEN VER LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE RECUPERACIN DE CARTERA DE LA VIGENCIA ANTERIOR.7

ACUERDOS DE PAGO 2012

INDUSTRIA Y COMERCIO70 Acuerdos117.867.840IMPUESTO PREDIAL201 Acuerdos208.816.120DE IGUAL FORMA LOS ACUERDOS DE PAGO ESTABLECIDOS CON LOS DEUDORES DEL MUNICIPIO, CONTRIBUYEN A MEJORAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y A SANEAR LAS FINANZAS MUNICIPALES.8

LICENCIAS DE CONSTRUCCIN SEP. 2012 - 2011

LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIN HAN REPRESENTADO UN RENGLN IMPORTANTE EN LOS INGRESOS MUNICIPALES, CON UN COMPORTAMIENTO EXCELENTE; COMO PUEDE VERSE, SE TENA UN PRESUPUESTO PROGRAMADO DE 399 MILLONES, Y AL MES DE SEP. SE HAN RECAUDADO 620 MILLONES, ESTO SIGNIFICA UN MAYOR RECAUDO DE 221 MILLONES. ESTE RESULTADO SE DEBE A UN ADMIRABLE TRABAJO DEL EQUIPO HUMANO DE LA SECRETARA DE PLANEACIN Y DE LA SECRETARA DE HACIENDA.9

SOBRETASA GASOLINA (DEUDA) SEP 2012 - 2011

LAMENTABLEMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA NO HA SIDO EL PROYECTADO, Y DEL RECAUDO ESPERADO HASTA SEP. DEL 2012, DE APROXIMADAMENTE 611 MILLONES, SLO SE HA RECAUDADO 441 MILLONES. ESTE IMPUESTO SE GENERA POR LA VENTA DE COMBUSTIBLE A LAS ESTACIONES DISTRIBUIDORAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO. AS POR EJEMPLO, SI LAS PERSONAS TANQUEAN SUS VEHCULOS EN VILLAMARA, LAS ESTACIONES DEBEN COMPRAR COMBUSTIBLE A SUS PROVEEDORES, TERPEL, CHEVRON, TEXACO, Y ES EN ESTA OPERACIN DONDE SE GENERA EL IMPUESTO DE LA SOBRETASA QUE FINALMENTE LLEGA AL MUNICIPIO. LA QUE VEMOS EN LA GRFICA ES EL CORRESPONDIENTE A LA SOBRETASA QUE SE DESTINA PARA EL PAGO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO. 10

SOBRETASA GASOLINA (ICLD) SEP 2012 - 2011

EN ESTA OTRA GRFICA SE PUEDE OBSERVAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SOBRETASA QUE CORRESPONDE A INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIN, LAMENTABLEMENTE EL COMPROMISO DE LA DEUDA ADQUIRIDA POR LA ADMINISTRACIN ANTERIOR, OBLIGA A DESTINAR LOS RECURSOS DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA EN UN 100%, INCLUYENDO LA PARTE DE ING. CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIN, Y ADICIONALMENTE SE DEBEN RECURRIR A RECURSOS PROPIOS PARA COMPLETAR EL PAGO DE LA DEUDA. ESTO REFLEJA UN MAL EJERCICIO EN LA PROYECCIN DEL INGRESO QUE SOPORTARA ESTA DEUDA.11

ESTAMPILLA PROCULTURA SEP 2012 - 2011

A DIFERENCIA DEL ANTERIOR, LA ESTAMPILLA PROCULTURA HA TENIDO UN COMPORTAMIENTO POSITIVO, CON UNA MAYOR EJECUCIN DE 24 MILLONES A SEP. DEL 2012. ESTE EQUIVALE UN INCREMENTO DEL 70,5% SOBRE LO EJECUTADO A LA MISMA FECHA EN EL AO ANTERIOR.12

ETESA (HOY COLJUEGOS) SEP 2012 - 2011

LOS RECURSOS DE ETESA, (HOY COLJUEGOS), TCNICAMENTE SE DESTINAN UN 75% PARA COFINANCIAR EL RGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD, Y EL RESTANTE 25% PARA FUNCIONAMIENTO EN SALUD. LAMENTABLEMENTE LOS GIROS QUE HA REALIZADO EL NIVEL CENTRAL, NO ALCANZAN A CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO Y SE DEBE UTILIZAR EN UN 100% TODO LOS ABONOS DE ETESA PARA EL PAGO DEL RGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN.13

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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEP. 2012 - 2011

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DEUDA PBLICA SEP. 2012 - 2011

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PAGOS DE LA DEUDA PBLICA SEP. 2012

PAGOS DE LA DEUDA PBLICA$AMORTIZACIN A CAPITAL406.000.0000INTERESES324.000.0000DEMANDAS$FINDETER50.000.0000GOBERNACIN DE CALDAS40.000.0000ISS399.630.0000LUIS NGEL MARN MURILLO40.000.000017

CONSTRUCCIN ANDN CARRERA 3 ENTRE CALLES 9 Y 107.000.0000CONSTRUCCINANDN PEATONAL LOS MOLINOS50.000.0000CONSTRUCCINPAVIMENTOS CALLE 6 CARRERA 16 Y 1738.000.0000CANALIZACINAGUAS LLUVIAS CANCHA DE TEJO LA PLAYITA4.000.0000CONSTRUCCINREDUCTOR DE VELOCIDAD CARRERA 2 CALLE 164.500.0000PAGOS OTRAS DEMANDAS SEP. 201218

INVERSIN AUTNOMA SEP. 2012 - 2011

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INVERSIN AUTNOMA SEP. 2012 SECTORES

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INVERSIN REC. DEL SGP SEP. 2012 - 2011

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INVERSIN REC. DEL SGP SEP. 2012 SECTORES

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FONDO LOCAL DE SALUD SEP. 2012 - 2011

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SUPERVIT FISCAL RECURSOS PROPIOS 2012

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SUPERVIT FISCAL RECURSOS PROPIOS 2012

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SUPERVIT FISCAL RECURSOS SGP 2012

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SUPERVIT FISCAL SGP SECTORES 2012

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INVERSIN RECURSOS DEL DEPTO. 2012

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REGALAS 2012

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CONCEJO 2012

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PERSONERA 2012

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DEUDA PBLICA3.924.000.0000DIRECCIN TERRITORIAL DE SALUD522.000.0000PRESTACIN DE SERVICIOS317.000.0000PASIVO PENSIONAL37.219.000.0000CUENTAS POR PAGAR SEP. 201232