ejemplos de asientos contables

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PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ENERO)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 58.00 58.00 58.00 58.00 CTS.GRATIFICAC.

REMUNERACI N TOTAL 3558.00 3058.00 3000.00 3058.00 2058.00 14732.00

ESSALUD(9%)

TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 320.22 456.85 275.22 392.65 270.00 385.20 275.22 392.65 185.22 264.25 1325.88 1891.59

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES FEBRERO)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62

ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MARZO)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES ABRIL)REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62

ITEM

APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery

CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria

H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00

A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00

CTS.

GRATIFICAC.

ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES MAYO)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62

1780.00 1530.00 1500.00 1530.00 1030.00 7370.00

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JUNIO)REMUNERACI N TOTAL 3560.00 3060.00 3000.00 3060.00 2060.00 14740.00 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 457.10 392.90 385.20 392.90 264.50 1892.62

ITEM

APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery

CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria

H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00

A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00

CTS.

GRATIFICAC.

ESSALUD(9%) 320.40 275.40 270.00 275.40 185.40 1326.60

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES JULIO)REMUNERACI N TOTAL 7440.40 6395.40 6270.00 6395.40 4305.40 30806.60 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 955.35 821.17 805.07 821.17 552.81 3955.57

ITEM

APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery

CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria

H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00

A. Familiar 60.00 60.00 60.00 60.00

CTS.

GRATIFICAC. 3880.40 3335.40 3270.00 3335.40 2245.40 16066.60

ESSALUD(9%) 669.64 575.59 564.30 575.59 387.49 2772.59

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES AGOSTO)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 67.50 67.50 67.50 67.50 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3567.50 3067.50 3000.00 3067.50 2067.50 14770.00 ESSALUD(9%) 321.08 276.08 270.00 276.08 186.08 1329.30 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 458.07 393.87 385.20 393.87 265.47 1896.47

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES SETIEMBRE)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 67.50 67.50 67.50 67.50 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3567.50 3067.50 3000.00 3067.50 2067.50 14770.00 ESSALUD(9%) 321.08 276.08 270.00 276.08 186.08 1329.30 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 458.07 393.87 385.20 393.87 265.47 1896.47

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES OCTUBRE)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 67.50 67.50 67.50 67.50 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3567.50 3067.50 3000.00 3067.50 2067.50 14770.00 ESSALUD(9%) 321.08 276.08 270.00 276.08 186.08 1329.30 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 458.07 393.87 385.20 393.87 265.47 1896.47

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES NOVIEMBRE )ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 67.50 67.50 67.50 67.50 CTS. GRATIFICAC. REMUNERACI N TOTAL 3567.50 3067.50 3000.00 3067.50 2067.50 14770.00 ESSALUD(9%) 321.08 276.08 270.00 276.08 186.08 1329.30 TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP PRIMA(12.84%) 458.07 393.87 385.20 393.87 265.47 1896.47

1783.75 1533.75 1500.00 1533.75 1033.75

PLANILLA DE EMPLEADOS (MES DICIEMBRE)ITEM APELLIDOS Y NOMBRES 1.00 Anaya De la Cruz Jesus 2.00 Astochao Delgado Grover 3.00 Curi Cordova Ivan 4.00 Arenas Aramburu Anghela 5.00 Gonazalez Quispe Rosmery CARGO Gerente A. de Campo grte. Logstica Contador Secretaria H. BSICO 3500.00 3000.00 3000.00 3000.00 2000.00 A. Familiar 67.50 67.50 67.50 67.50 CTS. GRATIFICAC. 3888.58 3343.58 3270.00 3343.58 2253.58 16099.30 CANASTA NAVIDEA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1500.00 REMUNERACIN TOTAL ESSALUD(9%) 7756.08 6711.08 6570.00 6711.08 4621.08 32369.30 698.05 604.00 591.30 604.00 415.90 2913.24

TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES SNP

NETO A PAGAR 2793.50 2445.20 2404.80 2445.20 1793.75 11882.46

I.R. 5 CATEGORIA 307.65 220.15 210.00 220.15 957.95

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2794.92 2446.62 2404.80 2446.62 1795.50 11888.46 I.R. 5 CATEGORIA 307.98 220.48 210.00 220.48 958.93

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2794.92 2446.62 2404.80 2446.62 1795.50 11888.46 I.R. 5 CATEGORIA 307.98 220.48 210.00 220.48 958.93

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2794.89 2424.75 2437.42 2475.75 1795.50 11928.31 I.R. 5 CATEGORIA 308.01 242.34 177.38 191.34 919.07

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2794.89 2424.75 2437.42 2475.75 1795.50 11928.31 I.R. 5 CATEGORIA 308.01 242.34 177.38 191.34 919.07

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2794.89 2424.75 2437.42 2475.75 1795.50 11928.31 I.R. 5 CATEGORIA 308.01 242.34 177.38 191.34 919.07

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 6165.03 5387.14 5293.76 5387.14 3752.59 25985.66 I.R. 5 CATEGORIA 320.03 187.09 171.17 187.09 865.37

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2783.23 2562.88 2528.13 2562.88 1802.03 12239.17 I.R. 5 CATEGORIA 326.20 110.75 86.67 110.75 634.37

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2783.23 2562.88 2528.13 2562.88 1802.03 12239.17 I.R. 5 CATEGORIA 326.20 110.75 86.67 110.75 634.37

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2783.23 2562.88 2528.13 2562.88 1802.03 12239.17 I.R. 5 CATEGORIA 326.20 110.75 86.67 110.75 634.37

BUTOS Y APORTACIONES NETO A PAGAR 2783.23 2562.88 2528.13 2562.88 1802.03 12239.17 I.R. 5 CATEGORIA 326.20 110.75 86.67 110.75 634.37

TRIBUTOS Y APORTACIONES PENSIONES NETO A PAGAR PRIMA(12.84%) 957.36 6427.51 823.18 5125.93 805.07 4798.91 823.18 4972.93 554.83 4066.25 3963.62 25391.53

I.R. 5 CATEGORIA 371.21 761.96 966.03 914.96 3014.15

PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLANILLA DE SALARIOSENERON TRABAJ

2011AFILIADO

CARGO

actividad 2da fumigacion 2do aporque

24 100

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS de 10 al 15 enero 6 17.53 105.19 17.53 31-01-11 1 17.53 17.53 2.92 FECHA LABORADA

REMUN. BASICA 2,945.43 2,045.43 4,990.86

GRATIFICACIONE S 541.33 375.93 917.26

CTS 315.78 219.29 535.07

REMUN. BRUTA 3,802.54 2,640.65 6,443.19

DESCUENTOS SNP 13% 453.28 314.78 768.06

FEBRERO N TRABAJ 100 24 CARGO

2011AFILIADO

actividad 2do aporque 3ra fumigacion

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS FECHA JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL LABORADA TOTAL DOS 01 al 05 febrero 5 18.14 90.68 15.11 del 14 al 19febrero 6 18.14 108.82 18.14

REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 10,579.83 1,944.44 3,046.99 560.00 13,626.82 2,504.44

CTS 1,134.26 326.67 1,460.93

REMUN. BRUTA 13,658.54 3,933.66 17,592.20

DESCUENTOS SNP 13% 1,628.16 468.91 2,097.06

MARZO N TRABAJ 100 CARGO

2011AFILIADO

actividad cosecha

FECHA LABORADA del 14 al 31

OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS 16 18.14 290.19 48.36

86,243.96 REMUN. BASICA 33,855.47 GRATIFICACIONE S 6,222.22 CTS 3,629.63BONIFICACIN EXTRAORD.

REMUN. BRUTA 33,855.47

42,536.64

33,855.47

6,222.22

3,629.63

42,536.64 75007.33

33,855.47

ABRIL N TRABAJ 100 CARGO

2011AFILIADO

actividad cosecha

OBRERO EVENTUAL SNP

FECHA LABORADA 1 al 7

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS 6 18.14 108.82 18.14

#NAME? REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 12,695.80 2,333.33 12,695.80 2,333.33 CTS 1,361.11 1,361.11BONIFICACIN EXTRAORD.

REMUN. BRUTA 12,695.80 12,695.80

15,951.24 15,951.24

PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLANILLA DE SALARIOSMAYO N TRABAJ 100 CARGO 2011AFILIADO

actividad siembra

FECHA LABORADA 4 al 14may

OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS 9 18.14 163.23 30.23

REMUN. BASICA 21,385.00

GRATIFICACIONE S 1,417.50

CTS 1,869.00

REMUN. BRUTA 19,345.98

DESCUENTOS SNP 13% 2,964.33

21,385.00

1,417.50

1,869.00

19,345.98

2,964.33

25036.67 JUNIO N TRABAJ 16 100 CARGO 2011AFILIADO

actividad 1ra fumigacion 1er aporque

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 07/06/10 al 12/06/10 6 21.46 128.76 21.46 del 21/06/10 al 26/06/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA

REMUN. BASICA 2,052.96 12,831.00 14,883.96

GRATIFICACIONE S 151.20 945.00 1,096.20

CTS 199.36 1,246.00 1,445.36

REMUN. BRUTA 2,403.52 15,022.00 17,425.52

DESCUENTOS SNP 13% 286.54 1,790.88 2,077.42

JULIO N TRABAJ 2 24 CARGO

2011AFILIADO

actividad riego 2da fumigacion

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 05/07/10 al 10/07/10 6 21.46 128.76 21.46 del 19/07/10 al 24/07/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA

REMUN. BASICA 256.62 3,079.44 3,336.06

GRATIFICACIONE S 18.90 226.80 245.70

CTS 24.92 299.04 323.96

REMUN. BRUTA 300.44 3,605.28 3,905.72

DESCUENTOS SNP 13% 35.82 429.81 465.63

AGOSTO N TRABAJ 100 CARGO

2011AFILIADO

actividad 2do aporque

OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 16/08/10 al 21/08/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA

REMUN. BASICA 12,831.00

GRATIFICACIONE S 945.00

CTS 1,246.00

REMUN. BRUTA 15,022.00

DESCUENTOS SNP 13% 1,790.88

12,831.00

945.00

1,246.00

15,022.00

1,790.88

PERSONAL OBRERO EVENTUAL PLANILLA DE SALARIOSSETIEMBRE N TRABAJ 24 CARGO 2011AFILIADO

actividad 3ra fumigacion

OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 30/08/10 al 04/09/10 6 21.46 128.76 21.46 FECHA LABORADA

REMUN. BASICA 3,079.44

GRATIFICACIONE S 226.80

CTS 299.04

REMUN. BRUTA 3,605.28

DESCUENTOS SNP 13% 429.81

3,079.44

226.80

299.04

3,605.28

429.81

OCTUBRE N TRABAJ 100 CARGO

2011AFILIADO

actividad cosecha

OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL TOTAL DOS del 04/10/10 al 28/10/10 22 50.00 1,071.46 78.69 FECHA LABORADA

115,014.67 REMUN. BASICA 47,047.00 GRATIFICACIONE S 3,465.00 CTS 4,568.67 BONIF. EXTRAORDIN. 59,934.00 REMUN. BRUTA 115,014.67

47,047.00

3,465.00

4,568.67

59,934.00

115,014.67 115014.67

NOVIEMBRE N TRABAJ 100 CARGO

2011AFILIADO

actividad siembra

OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS FECHA JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL LABORADA TOTAL DOS del 22/11/10 al 30/11/10 8 21.46 150.22 28.61

17,890.83 REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 14,969.50 1,260.00 CTS 1,661.33 REMUN. BRUTA 17,883.33 DESCUENTOS SNP 13% 2,109.84

14,969.50

1,260.00

1,661.33 17525.67

17,883.33

2,109.84

DICIEMBRE N TRABAJ 100 16 CARGO

2011AFILIADO

actividad siembra 1ra fumigacin

OBRERO EVENTUAL SNP OBRERO EVENTUAL SNP

DIAS FECHA JORNAL LABORA JORNAL DIARIO DOMINICAL LABORADA TOTAL DOS del 01/12/10 al 04/12/10 4 21.46 85.84 14.31 del 20/12/10 al 24/12/10 5 21.46 107.30 17.88

REMUN. GRATIFICACIONE BASICA S 8,554.00 630.00 1,710.80 126.00 10,264.80 756.00

CTS 830.67 166.13 996.80

CANASTA NAVIDEA800.00

REMUN. BRUTA 10,014.67 2,802.93 12,817.60

800.00

AL OBRERO EVENTUAL NILLA DE SALARIOSNETO A PAGAR 3,349.26 2,325.87 5,675.13 ESSALUD 4% 139.47 96.85 236.32

NETO A PAGAR 12,030.38 3,464.75 15,495.13

ESSALUD 4% 500.97 144.28 645.25

DESCUENTOS SNP 13% 5,210.10

NETO A PAGAR 28,645.37

ESSALUD 4% 1,603.11

5,210.10

28,645.37

1,603.11

DESCUENTOS SNP 13% 1,953.79 1,953.79

NETO A PAGAR 10,742.01 10,742.01

ESSALUD 4% 601.17 601.17

AL OBRERO EVENTUAL NILLA DE SALARIOSNETO A PAGAR 16,381.66 ESSALUD 4% 912.10

16,381.66

912.10

NETO A PAGAR 2,116.98 13,231.12 15,348.10

ESSALUD 4% 88.17 551.04 639.21

NETO A PAGAR 264.62 3,175.47 3,440.09

ESSALUD 4% 11.02 132.25 143.27

NETO A PAGAR 13,231.12

ESSALUD 4% 551.04

13,231.12

551.04

AL OBRERO EVENTUAL NILLA DE SALARIOSNETO A PAGAR 3,175.47 ESSALUD 4% 132.25

3,175.47

132.25

DESCUENTOS SNP 13% 6,566.56

NETO A PAGAR 108,448.11

ESSALUD 4% 2,020.48

6,566.56

108,448.11

2,020.48

NETO A PAGAR 15,773.50

ESSALUD 4% 649.18

15,773.50

649.18

DESCUENTOS SNP 13% 1,193.92 238.78 1,432.70

NETO A PAGAR 8,820.75 2,564.15 11,384.90

ESSALUD 4% 367.36 73.47 440.83

PLANILLA DE SUELDOS: ENERO 2011N NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIAS CALENDARIOS D L M M J V S 1 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL DOMINICAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

25 25 25

1 1 1

5 5 5

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

200.00 190.00 150.00

1240.00 1178.00 930.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2808.00 6211

540.00 6222

0.00

0.00

0.00

3348.00

3348.00

435.24 4032

PLANILLA DE SUELDOS: FEBRERO 2011DIAS CALENDARIOS D L M 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 M 2 9 16 23 J 3 10 17 24 V 4 11 18 25 S 5 12 19 26 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

24 24 24

4 4 4

40 38 30

960.00 912.00 720.00

160.00 152.00 120.00

1120.00 1064.00 840.00

1120.00 1064.00 840.00

145.60 138.32 109.20

TOTALES

2592.00

432.00

0.00

0.00

0.00

3024.00

3024.00

393.12

PLANILLA DE SUELDOS: MARZO 2011DIAS CALENDARIOS D L M 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 31 V 4 11 18 25 S 5 12 19 26 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

27 27 27

4 4 4

40 38 30

1080.00 1026.00 810.00

160.00 152.00 120.00

1240.00 1178.00 930.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2916.00

432.00

0.00

0.00

0.00

3348.00

3348.00

435.24

PLANILLA DE SUELDOS: ABRIL 2011DIAS CALENDARIOS D L M M J V 1 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

24 24 24

2 2 2

5 5 5

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

200.00 190.00 150.00

1240.00 1178.00 930.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2808.00

540.00

0.00

0.00

0.00

3348.00

3348.00

435.24

PLANILLA DE SUELDOS: MAYO 2011DIAS CALENDARIOS D 1 8 15 22 29 L 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 31 M 4 11 18 25 J 5 12 19 26 V 6 13 20 27 S 7 14 21 28 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

26 26 26

0 0 0

5 5 5

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

200.00 190.00 150.00

1240.00 1178.00 930.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2808.00 3348.00

540.00

0.00

0.00

0.00

3348.00 3974.82

3348.00 4300.32

435.24

PLANILLA DE SUELDOS: JUNIO 2011DIAS CALENDARIOS D L M M 1 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 J 2 9 16 23 30 V 3 10 17 24 S 4 11 18 25 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

25 25 25

1 1 1

4 4 4

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

160.00 152.00 120.00

1200.00 1140.00 900.00

1200.00 1140.00 900.00

156.00 148.20 117.00

TOTALES

2808.00

432.00

0.00

0.00

0.00

3240.00

3240.00

421.20

PLANILLA DE SUELDOS: JULIO 2011DIAS CALENDARIOS D L M M J V 1 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 S 2 9 16 23 30 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

24 24 24

2 2 2

5 5 5

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

200.00 190.00 150.00

1200.00 1140.00 900.00

108.00 102.60 81.00

2548.00 2420.60 1911.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2808.00

540.00

0.00

3240.00 291.60 7849.77 11758.62

6879.60

3348.00

435.24

PLANILLA DE SUELDOS: AGOSTO 2011DIAS CALENDARIOS D L 1 7 14 21 28 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 M 3 10 17 24 21 J 4 11 18 25 V 5 12 19 26 S 6 13 20 27 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

26 26 26

1 1 1

4 4 4

40 38 30

1080.00 1026.00 810.00

160.00 152.00 120.00

1240.00 1178.00 930.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2916.00

432.00

0.00

0.00

0.00

3348.00

3348.00

435.24

PLANILLA DE SUELDOS: SETIEMBRE 2011DIAS CALENDARIOS D L M M J 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

26 26 26

4 4 4

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

160.00 152.00 120.00

1200.00 1140.00 900.00

1200.00 1140.00 900.00

156.00 148.20 117.00

TOTALES

2808.00

432.00

0.00

0.00

0.00

3240.00

3240.00

421.20

PLANILLA DE SUELDOS: OCTUBRE 2011DIAS CALENDARIOS D L M M J V S 1 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

25 25 25

1 1 1

5 5 5

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

200.00 190.00 150.00

1240.00 1178.00 930.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2808.00

540.00

0.00

0.00 0.00 3348.00 3974.82

3348.00 4300.32

3348.00

435.24

PLANILLA DE SUELDOS: NOVIEMBRE 2011DIAS CALENDARIOS D L M 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 M 2 9 16 23 30 J 3 10 17 24 V 4 11 18 25 S 5 12 19 26 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL BONIFICACI ASIGNACION GRATIFICACIO ON FAMILIAR NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

25 25 25

1 1 1

4 4 4

40 38 30

1040.00 988.00 780.00

160.00 152.00 120.00

1200.00 1140.00 900.00

1200.00 1140.00 900.00

156.00 148.20 117.00

TOTALES

2808.00

432.00

0.00

0.00

0.00

3240.00

3240.00

421.20

PLANILLA DE SUELDOS: DICIEMBRE 2011DIAS CALENDARIOS D L M M J 1 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 V 2 9 16 23 30 S 3 10 17 24 31 ADMINISTRA DIAS DORA DE FERIADO DOMINIC JORNAL LABORAD FONDO DE S AL DIARIO OS PENSIONES HABER BASICO MENSUAL CANASTA NAVIDEA BONIFICACI GRATIFICACIO ON NES EXTRAORDIN ARIA 9% TOTAL REMUNERACION

N

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

DOMINICAL

BASE IMPONIBLE

SNP

1 2 3

PEREDA CONTRERAS PONCE OCHO JOSE GODOY OCAMPO

ASISTENTE TECNICO CAPATAZ DE CAMPO GUARDIAN

ONP ONP ONP

26 26 26

1 1 1

4 4 4

40 38 30

1080.00 1026.00 810.00

160.00 152.00 120.00

300.00 300.00 300.00

1200.00 1140.00 900.00

108.00 102.60 81.00

2848.00 2720.60 2211.00

1240.00 1178.00 930.00

161.20 153.14 120.90

TOTALES

2916.00

432.00

900.00

3240.00

291.60

7779.60

3348.00

435.24

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

1199.36 1139.39 899.52

111.60 106.02 83.70

120.56 114.53 90.42

0.00

435.24

3238.26 4111

301.32 4031

325.50 4151

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

145.60 138.32 109.20

1083.29 1029.12 812.47

100.80 95.76 75.60

108.89 103.44 81.67

0.00

393.12

2924.88

272.16

294.00

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

1199.36 1139.39 899.52

111.60 106.02 83.70

120.56 114.53 90.42

0.00

435.24

3238.26

301.32

325.50

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

1199.36 1139.39 899.52

111.60 106.02 83.70

120.56 114.53 90.42

0.00

435.24

3238.26

301.32

325.50

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

1199.36 1139.39 899.52

111.60 106.02 83.70

120.56 114.53 90.42

0.00

435.24

3238.26

301.32

325.50

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

156.00 148.20 117.00

1160.67 1102.63 870.50

108.00 102.60 81.00

116.67 110.83 87.50

0.00

421.20

3133.80

291.60

315.00

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

3834.52 3642.80 2875.89

111.60 106.02 83.70

247.72 235.34 185.79

0.00

435.24

10353.21

301.32

668.85

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

1199.36 1139.39 899.52

111.60 106.02 83.70

120.56 114.53 90.42

0.00

435.24

3238.26

301.32

325.50

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

156.00 148.20 117.00

1160.67 1102.63 870.50

108.00 102.60 81.00

116.67 110.83 87.50

0.00

421.20

3133.80

291.60

315.00

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

1199.36 1139.39 899.52

111.60 106.02 83.70

120.56 114.53 90.42

0.00

435.24

3238.26

301.32

325.50

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

156.00 148.20 117.00

1160.67 1102.63 870.50

108.00 102.60 81.00

116.67 110.83 87.50

0.00

421.20

3133.80

291.60

315.00

IR 5TA CAT. TOTAL DSCTO.

NETO A PAGAR

APORTES DEL EMPLEADOR ESSALUD 9%

CTS

161.20 153.14 120.90

4163.69 3971.96 3205.06

111.60 106.02 83.70

276.89 264.50 214.96

0.00

435.24

11340.71

301.32

756.35

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:CORRE LATIVO O CODIGO UNICO MEDI FECHA DE LA O DE OPERACION PAGO TABL OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL BANCARI A, DE DOCUME NTO SUSTEN

ENERO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITOCUENTA CONTABLE ASOCIADA CDIGO

SALDOS Y DEUDOR

DENOMINACIN

1 2 3

#REF! 03/01/11 03/01/11 04/01/11 1/5/2011

01 01 01 01

5 11 12 13 14 15 16 18 21

1/5/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011 1/31/2011

01

SALDOS INICIALES Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 Pago de la factura por riego de agua pago de factura R/I 000525 por compra de herramientas pago por compra de utiles de escritoris pago de viaticos de gerente pago a EPSASA pago a ELECTROCENTRO pago a TELEFNICA pago de la factura 001-3265625 por utiles de escritorio Pago de dietas Pago de planilla deremuneraciones (sueldos) aportaciones a ESSALUD Aportaciones a ONP Aportaciones a AFP PRIMA Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios del personal (obreros)permanente Pago de salarios del personal (obrero) enventual Pago del ITF

PLAZA VEA Riego distrito - Ayacucho Ferretera el sol librera el pueblo tiles de escritorio viaticos del gerente

Agrocomercial EIRL amortisacion de los intereses directores planilla

12.2 42.1 42.1 42.1 46.9 46,9 46,9 46,9 42.1 45 44.21 41.1 40.31 40.32 40.7 40.17 40.17

Anticipos de clientes Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas otras cuentas por pagar diversas otras cuentas por pagar diversas otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar OBLIGACIONES FINANCIERAS Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de 3 Categoria Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras

8,750.00 70,000.00

planilla planilla

41.1 41.1 40.18

70,000.00 8,750.00 78,750.00

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

FEBRERO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA Agro Comercial EIRL SUNAT EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores Agrobanco Librera El Pueblo planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP sunat planilla planilla

#REF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 18 2/9/2011 2/10/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/20/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011 2/28/2011

01

12.2 42.1 40.2 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 45.5 46.9 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18

Anticipos de clientes Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Renta de tercera categora Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Costos de financiacin por pagar Otras cuentas por pagar diversas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras

70,000.00

002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas 002 paso a agrobanco Pago de factura por compra de suministros 002 pago de planilla de rmueraciones 002 aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP 002 Aportaciones a AFP 002 Por retenciones de quinta categoria 002 Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF

70,000.00 #REF! #REF!

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

MARZO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

3/1/2011 #REF! 2/9/2011

Saldo Inicial del Mes Anterior Ingreso por anticipo de cliente de la fac.001-00003424 PLAZA VEA Agro Comercial EIRL SUNAT EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil plaza vea mercado ayacucho directores Agrobanco Agrobanco planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual Agro Comercial EIRL

01

12.2 42.1 40.17 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 12.1 12.1 44.2 45.5 45.5 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 42.1 40.18

Anticipos de clientes Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Renta de tercera categora Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Dietas Costos de financiacin por pagar Prstamos de instituciones financieras y otras entidades Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar ITF

70,000.00

1 2 3 4 5 6 7

002 pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 venta a plaza vea 002 venta a mercado ayaycucho 002 Pago de dietas 002 paso a agrobanco Pago de pagare n 01356 pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios pago de la factura 002-3564587 Pago del ITF

2/11/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/20/2011 3/26/2011 3/26/2011 3/31/2011 3/31/2011 4/1/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011

#REF! #REF!

8 9 10 11 12 13 15 18

#REF! #REF! #REF!

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

ABRIL "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

4/1/2011 04/04/11 09/04/11 11/04/11 11/04/11 11/04/11

Saldo Inicial del Mes Anterior Grifo Ayacucho Maquinarias S.A. (cosecha) Flete Transporte papa- Lima Flete Transporte papa-Ayacucho Interm. Laboral (cargueo) Interm. Laboral (descargueo) WONG -LIMA Mmercado ayacucho pago derecho de mercado Derecho de Mercado-papa SUNAT EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil LA POSITIVA Agro Comercial EIRL INIA Ayacucho directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

#REF! 46.9 46.9 42.1 42.1 42.1 42.1 12.1 12.1 42.1 40.17 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 42.1 44.1 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18 Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Renta de tercera categora Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Accionistas (o socios) Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

002 Pago a Grifo ayacucho 002 pago a Maquinaria S.A. 002 Pago de flete transporte papa - lima 002 Pago de flete transporte papa - Ayacucho 002 pago a internacional carguero 002 pago a internacional descargo 002 VENTA 002 VENTA 002 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil Pago por seguros pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes Pago de INIA Ayacucho Pago de Dividendos 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF 002 pagos a a cuenta del impuesto a la renta

11/04/11 4/11/2011 4/11/2011 4/11/2011 2 3 4 5 6 7 4/13/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/21/2011 23/04/11 25/04/11 8 10 11 12 13 15 18 29/04/11 31/04/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

MAYO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior Distrito de riego de Ayacucho Transporte de Semilla Maquinarias S.A. (rastreado) Maquinarias S.A. (surcado) EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil Agro Comercial EIRL LA POSITIVA directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual pago de transporte de semilla pago a Maquinarias SA

#REF! 42.1 42.1 42.1 42.10 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 41.5 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Beneficios sociales de los trabajadores por pagar Otros impuestos y contraprestaciones 0.00 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! 16/08/11 3 4 5 6 7 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 3/31/2011 8 10 11 12 13 15 18 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011

002 Pago a riego de ayacucho

002 Pago a Maquinarias SA 002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil pago de la factura 002-3752461por la compra de fertilizantes Pago por seguros 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Deposito de CTS Pago del ITF

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

JUNIO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

#REF! 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18 Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar SNP 0.00 #REF! #REF!

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18

4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011 3/31/2011

002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF

FALTA RENTA DE 3| categoria

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

JULIO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior Pago de librera el pueblo pago agromercial Librera el Pueblo Agrocomercial E.I.R.L. WONG -LIMA Grifo Ayacucho EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

#REF! 42.1 42.1 12.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! 02/07/11 #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011 7/31/2011

002 VENTA Pago a grifo AYACUCHO 002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

AGOSTO "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior WONG -LIMA Agrocomercial E.I.R.L. EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

#REF! 12.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar SNP #REF! #REF! #REF! #REF!

02/08/11 #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011 8/31/2011

002 VENTA pago agromercial 002 por recibo de agu 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

SETIEMBRE "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior WONG -LIMA Agrocomercial E.I.R.L. EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

saldos in iciales 12.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar SNP

#REF! #REF!

02/08/11 #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011 31/09/2011

002 VENTA pago agromercial 002 por recibo de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de Tercera categoria Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF

#REF! #REF! #REF!

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

OCTUBRE "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

Saldo Inicial del Mes Anterior WONG -LIMA mercado ayacucho EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

3 4 5 6 7

8 10 11 12 13 15 18

10/29/2011 002 VENTA 10/29/2011 venta a mercado ayaycucho 4/20/2011 002 por recibo de agua 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 4/20/2011 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 4/20/2011 002 pago de la factura del telefono 4/20/2011 002 pago de la factura por telefonia movil #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! #REF! 002 #REF! 10/31/2011 002 Pago de dietas 10/31/2011 pago de planilla de rmueraciones 10/31/2011 aportaciones a ESSALUD 10/31/2011 002 Aportes a SNP 10/31/2011 Aportaciones a AFP 10/31/2011 Por retenciones de Tercera categoria 10/31/2011 Por retenciones de quinta categoria 10/31/2011 Pago de salarios 10/31/2011 Pago de salarios 10/31/2011 Pago del ITF

12.1 12.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 40.2 41.1 41.1 40.18

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de tercera categora Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras

#REF! #REF! 100,956.48

#REF! #REF! #REF!

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA:BCANCO DE CREDITONMERO DE TRANSAC CIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO SUSTENT ATORIO DE CONTROL Agrocomercial E.I.R.L. INTERNO

NOVIEMBRE "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:NMERO CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE OPERAC IN OPERACIONES BANCARIAS FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA (1) CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y

DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

DEUDOR

Saldo Inicial del Mes Anterior 11/13/2011 002 Pago a Agrocomercial 002 pago de flete de transporte 002 pago de agua 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil 002 pago de la maquinaria 002 pago a seguros 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Deposito de CTS Pago del ITF 11/18/2011 11/20/2011 11/20/2011 11/20/2011 11/20/2011 11/20/2011 21/11/11 #REF! 31/11/2011 31/11/2012 31/11/2013 31/11/2014 31/11/2015 31/11/2016 31/11/2017 31/11/2018 31/11/2019

#REF! 42.1 42.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 42.1 46.9 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 41.5 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Beneficios sociales de los trabajadores por pagar Impuesto a las transacciones financieras 0.00 #REF! #REF!

3 4 5 6 7

Flete transporte EPSASA

Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil maquinara rastrado seguros la positiva directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

8 10 11 12 13 15 18

LIBRO BANCOSFORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO: ENERO RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ENTIDAD FINANCIERA: BCANCO DE CREDITO CDIGO DE LA CUENTA400-2536 CORRIENTE:CORREL ATIVO O CODIGO UNICO DE FECHA DE LA MEDIO DE OPERACION PAGO TABLA OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIN DE LA OPERACIN BANCARI A, DE APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION PO RAZON SOCIAL DOCUME NTO CDIGO CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACIN DEUDOR

DICIEMBRE "EL PAPERO SAC"BANCO DE CREDITO

SALDOS Y

saldos in iciales 42.1 42.1 46.9 46.9 46.9 46.9 46.9 42.3 44.2 41.1 40.3 40.3 40.7 40.2 41.1 41.1 40.18 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Otras cuentas por pagar diversas Letras por pagar Dietas Remuneraciones por pagar ESSALUD ONP Administradoras de fondos de pensiones Renta de quinta categora Remuneraciones por pagar Remuneraciones por pagar Impuesto a las transacciones financieras

#REF!

#REF! #REF! 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 18 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 4/20/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 12/31/2011 002 por recibo de agu

pago a grifo AYACUCHO Pago de maquinarias S.A. 002 pago de la factura poe energia electrica .OFIC 002 pago de la factura poe energia electrica. CAMP 002 pago de la factura del telefono 002 pago de la factura por telefonia movil Pago de Letra de Cambio 002 Pago de dietas pago de planilla de rmueraciones aportaciones a ESSALUD 002 Aportes a SNP Aportaciones a AFP Por retenciones de quinta categoria Pago de salarios Pago de salarios Pago del ITF

Grifo Ayacucho Maquinarias S.A. (surcado) EPSASA Electro Centro(oficina) Electro Centro(campo) Telefnica SA Telefono Movil TOYOTA directores planilla ESSALUD Sistema nacional de pensiones AFP SUNAT planilla Permanente planilla Eventual

0.00 #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS ACREEDOR SALDO

200.00 1,071.00 2,975.00 1,470.00 140.00 245.00 250.00 38,800.00 1,500.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! 15,389.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

8,750.00 78,750.00 78,550.00 77,479.00 74,504.00 73,034.00 72,894.00 72,649.00 72,399.00 33,599.00 32,099.00 29,099.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 7,500.00 1,400.00 123.00 225.00 25.00 230.00 550.00 3,000.00 1,500.00 350.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 22,150.00 #REF! 115.00 220.00 30.00 210.00 600.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

3,000.00 1,500.00 100,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 4,354.20 8,250.00 150,024.50 12,517.25 14,000.00 14,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 10,950.00 #REF! 109.00 240.00 20.00 250.00 450.00 2,142.00 127,075.00 75,000.00 38,111.62 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 200.00 1,875.00 #REF! 5,500.00 116.00 210.00 28.00 220.00 650.00 #REF! 4,130.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 121.00 190.00 40.00 225.00 560.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 4,130.00 38,800.00 5,852.80 105.00 215.00 25.00 215.00 480.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! #REF! 7,400.00 125.00 185.00 34.00 240.00 400.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! #REF! 22,450.00 130.00 198.00 23.00 230.00 540.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

132.00 218.00 20.00 225.00 620.00 127,075.00 81,250.00 13,600.00 13,600.00 149,993.00 10,516.30 10,950.00 8,250.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

SALDO

#REF! 4,800.00 1,875.00 135.00 225.00 45.00 210.00 650.00 8,250.00 4,130.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

RO BANCOS

SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR SALDO

#REF! 5,203.80 5,500.00 140.00 208.00 35.00 205.00 600.00 11,500.00 3,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

Pago de librera el Librera el Pueblo pago pueblo agromercial Agrocomercial E.I.R.L. pago a grifo AYACUCHO Grifo Ayacucho

42.1 42.1 42.1

LIBRO DIARIO "EL PAPERO" S.A.C.PERODO: RUC:

ENERO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIN

MOVIMIENTO

MOVIMI

N

FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI OPERACIN N

NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

CODIGO

SUB CUENTA

DENOMINACION

PARCIAL

Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.2 Fondos fijos 10.41 Cuentas corrientes operativas 2250 8750

14

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 14.41 Prstamos 1470

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros 600

23

PRODUCTOS EN PROCESO 23.3 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso 206250

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 25.2 Suministros 25.3 Repuestos 720 600 1450

33

Revaluacin 33.1 Revaluacin 33.2 Revaluacin 33.4 Revaluacin 33.5 Revaluacin 33.6 Revaluacin 44500 45000 64000 10870 8940

Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 42 41 40 39 12

33.7 Revaluacin 33.9 Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes Revaluacin 39.1 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin 40.3 Revaluacin 40.7 Revaluacin Revaluacin 41.5 Revaluacin Revaluacin 42.1 Revaluacin 45 Revaluacin 45.3 Revaluacin

15600 20000

4000

28639

14952 2520 3500

2722

10000

Asiento de apertura Asiento de apertura

01 01

100000

Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura Asiento de apertura

01 01 01 01 01 01 01 01 01

46

Revaluacin 46.5 Revaluacin 46.9 Revaluacin 11500 3385

50

Revaluacin 50.1 Revaluacin 160000

58

Revaluacin 58.2 Revaluacin 10300

59

Revaluacin 59.1 Revaluacin 79482

Anticipo recibido Anticipo recibido Anticipo recibido Anticipo recibido gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio gastos financieros por intereses y Letas de cambio centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 70000

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes 70000

67

Revaluacin 67.11 Revaluacin 67.11 Revaluacin 1500 500.00

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros 1500

97 79 60

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 60.3 Revaluacin #REF!

63

Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin #REF! #REF!

40

Revaluacin 40.11 Revaluacin #REF!

centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras centralizacion de registro de compras almacenamiento de materias primas almacenamiento de materias primas almacenamiento de materias primas almacenamiento de materias primas

42

Revaluacin 42.11 Revaluacin 38000

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin #REF!

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares #REF!

61

Revaluacin 61.3 Revaluacin #REF!

92 Distribucion a centro de gastos 94 95 Distribucion a centro de gastos 79 Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta 92 94 18 65

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin150.00 150.00

Gastos por seguros de camioneta

95 79

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin#REF! #REF!

centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de sueldos me de Enero centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes centralizacion de planillas de salarios permanentes

62

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin#REF! #REF! #REF!

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin#REF!

92 94 95 79 62

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin#REF! #REF!

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin#REF! #REF!

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin#REF!

92 79 61

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin38,124.00

consumo de materiales funcgicidas, plagicidas

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 92 79 61

25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares

38,124.00

consumo de utiles de escritorio 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 45 Revaluacin 45.1 Revaluacin 45.5 Revaluacin10,000.00 1,500.00 70,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin200.00

42

Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin1,071.00 2,975.00

46 centralizacion de libro banco

Revaluacin 46.9 Revaluacin1,410.00

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.17 Revaluacin13,989.00 963.00

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin140.00 250.00 350.00 2,400.00

45

Revaluacin 45.5 Revaluacin1,458.33

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3,000.00

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin11,837.31

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.70 Revaluacin 40.17 Revaluacin1,863.51 1,203.26 1,891.59 1,003.10

centralizacion de libro bancos 41 Revaluacin 41.10 Revaluacin2,912.76

41.10 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 63 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin Dietas del Directorio 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 92 94 distribucionn a gastos 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

5,674.90

4.69

70,000.00

66,097.46

4.69

4.69

3,000.00

3,000.00

PERODO: RUC:

FEBRERO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar#REF!

Anticipo recibido 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes 67 Revaluacin 67.11 Revaluacin gastos financieros por intereses y Letas de cambio 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros 97 79 60 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 60.3 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin 40 centralizacion de registro de compras 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin 42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 500.00 500.00 #REF!

Revaluacin

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares#REF!

almacenamiento de materias primas 61 Revaluacin 61.3 Revaluacin 92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 63 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin Dietas del Directorio 92 94 95 79 67 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 67.11 Revaluacin gastos financieros por intereses y Letas de cambio 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros 97 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 Revaluacin Revaluacin150.00 150.00 500 500 #REF!

Revaluacin Revaluacin

95 79 62

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin#REF! #REF!

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin#REF! #REF! #REF!

centralizacion de planillas de sueldos mes de Febrero 41

40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin

#REF!

#REF! #REF!

centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Febrero

#REF! #REF!

#REF!

7,500.00

consumo de materiales funcgicidas, plagicidas

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 92 79 62

25.1 Materiales auxiliares Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin

7,500.00

#REF! #REF! #REF! #REF!

centralizacionn de planila de salarios eventuales

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin#REF! #REF!

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin#REF!

92 79 10

Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras70,000.00

42

Revaluacin 42.1 Revaluacin7,500.00

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin1,400.00

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin123.00 225.00 25.00 230.00 550.00

44

Revaluacin

44.21 Revaluacin 45 Revaluacin 45.5 Revaluacin centralizacion de libro banco mes de febrero 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 42 42.1 Revaluacin 40 40.18 Revaluacin 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 Revaluacin Revaluacin Revaluacin

3,000.00

1,458.33

11,842.88

2,333.97 2,782.55 1,892.62 1,004.50

2,630.88 17,451.73

350.00

4.13

70,000.00

54,804.59

4.13

4.13

79

Revaluacin

PERODO: RUC:

MARZO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar#REF!

Anticipo recibido 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes 67 Revaluacin 67.11 Revaluacin gastos financieros por intereses y Letas de cambio 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.1 Costos financieros 97 79 60 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 60.3 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin centralizacion de registro de compras mes de marzo 40 Revaluacin 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin 42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 500.00 500.00 #REF!

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares#REF!

almacenamiento de materias primas 61 Revaluacin 61.3 Revaluacin 92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 63 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin#REF! #REF! 150.00 150.00 3,000.00 3,000.00 #REF!

Revaluacin Revaluacin

40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de Marzo 41 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Marzo 41 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

22,600.00

22,600.00

#REF! #REF!

62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de marzo 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 71 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 71.3 Revaluacin 23 Proceso de produccion 23.1 Productos en proceso de manufactura 92 79 21 Revaluacin Revaluacin PRODUCTOS TERMINADOS 21.3 Productos agropecuarios y pisccolas terminados 71 productos terminados 79 94 95 12 Revaluacin 71.3 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12.2 Anticipos de clientes 70 Revaluacin 70.1 Revaluacin Venta PRODUCTOS EN PROCESO

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

206,250.00

206,250.00

427,878.60

427,878.60

#REF! #REF!

#REF!

Venta

69

Revaluacin 69.1 Revaluacin329,252.58

21

PRODUCTOS TERMINADOS 21.1 Productos manufacturados329,252.58

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras738,428.85

42

Revaluacin 42.1 Revaluacin22,150.00

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin1,400.00

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin115.00 220.00 30.00 210.00 600.00

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3,000.00

45

Revaluacin 45.1 Revaluacin 45.5 Revaluacin100,000.00 1,458.33

41 Centralizacion de Libro Banco mes de Marzo

Revaluacin 41.1 Revaluacin11,842.88

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin2,830.43 4,343.39 1,892.62 1,004.50

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin2,912.76 60,772.74

42

Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin38,800.00 10,000.00

40

Revaluacin 40.18 Revaluacin38.33

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar70,000.00 579,182.60 89,246.25

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras263,620.98

67

Revaluacin 67.1 Revaluacin38.33

40

Revaluacin 40.18 Revaluacin38.33

Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

PERODO: RUC:

ABRIL20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

70

Revaluacin 70.23 Revaluacin

Venta 69 Revaluacin 69.1 Revaluacin 21 PRODUCTOS TERMINADOS 21.1 Productos manufacturados 60 Revaluacin 60.23 Revaluacin 60.31 Revaluacin 60.32 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin centralizacion de registro de compras mes de Abril 65 Revaluacin 65.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 24 MATERIAS PRIMAS 24.3 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas 25 almacenamiento de materias primas MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 25.21 Combustibles 61 Revaluacin 61.3 Revaluacin 92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 63 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF!

3,000.00

3,000.00

150.00

150.00

95 79 62

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin#REF! #REF!

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin#REF! #REF! #REF!

centralizacion de planillas de sueldos mes de Abril 41

40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.5 Revaluacin 61.3 Revaluacin

#REF!

#REF! #REF!

centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Abril

#REF! #REF!

#REF!

#REF! 127075.00

consumo de fungicidas y combustible

25 consumo de fungicidas y combustible

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.21 Combustibles 25.1 Materiales auxiliares#REF! 127075.00

92 79 62

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF!

centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Abril

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin#REF! #REF!

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin#REF!

92 79 10

Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin4,354.20 8,250.00

42

Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin150,024.50 12,517.25 14,000.00 14,000.00 10,950.00

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin14,768.58

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin109.00 240.00 20.00 250.00 450.00

42

Revaluacin 42.1 Revaluacin127,075.00 75,000.00

centralizacion de libro banco mes de abril

42.1 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 45 Revaluacin 45.5 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin

1,800.00

3,000.00

958.33

11,842.73

2,432.03 2,375.08 1,892.62 1,004.66

2,818.80 19,753.09

40.18 Revaluacin 12 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 0 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

34.28

264,355.05

34.28

34.28

PERODO: RUC:

MAYO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

60

Revaluacin 60.31 Revaluacin#REF!

63

Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin#REF! #REF!

65 centralizacion de registro de compras mes de Mayo 40

Revaluacin 65.1 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin#REF!

42

Revaluacin 42.11 Revaluacin#REF!

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin#REF!

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares

consumo de materiales auxiliares 61 Revaluacin 61.3 Revaluacin 92 94 Distribucion a centro de gastos 95 Revaluacin Revaluacin Revaluacin

Distribucion a centro de gastos

79 63

Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin3000

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3000

Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin 40 Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de Mayo 41 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.51 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 150 150

92 94 95 79 62

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin#REF! #REF! #REF!

40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Mayo 41

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.51 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF!

92 79 61

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin4,800.00

25 consumo de fungicidas

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares4,800.00

92 79 62

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF!

centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Mayo

40

Revaluacin

centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Mayo

40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 41 Revaluacin 41.5 Revaluacin 40 Revaluacin 40.17 Revaluacin 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin

#REF! #REF!

#REF!

200.00 1,875.00 8,250.00

13,210.33

5,287.10

5,500.00

116.00 210.00 28.00 220.00 650.00

Centralizacioon de libro caja mes de mayo

4,800.00

3000

45

Revaluacin 45.5 Revaluacin958.33

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin11,842.73

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin2,629.86 3,691.55 1,892.62 1,004.66

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.5 Revaluacin2,912.76 24,060.76 8,598.33

40

Revaluacin 40.18 Revaluacin1.36

10

0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras100,939.40

67

Revaluacin 67.1 Revaluacin1.36

40

Revaluacin 40.18 Revaluacin1.36

Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

PERODO: RUC:

JUNIO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

63

Revaluacin 63.6 Revaluacin#REF!

centralizacion de registro de compras mes de junio

40

Revaluacin 40.11 Revaluacin#REF!

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin#REF!

92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 63

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin3000

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3000

Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin1,025.00

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros1,025.00

Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de junio 41 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Junio 41 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

79 62

Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF!

centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Junio

40

Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin#REF! #REF!

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin#REF!

92 79 46

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin121.00 190.00 40.00 225.00 560.00

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3,000.00

45

Revaluacin 45.5 Revaluacin958.33

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin11,842.73

centralizacion libro banco mes de junio 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin2,315.55 2,687.59

40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin 10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

1,892.62 1,004.66

2,818.80 16,746.29

0.25

44,402.82

0.25

0.25

PERODO: RUC:

JULIO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

Anticipo recibido 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes 60 Revaluacin 60.31 Revaluacin 60.32 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin centralizacion de registro de compras mes de Julio 40 Revaluacin 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin 42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares almacenamiento de materiales auxiliares 61 25.21 Combustibles Revaluacin 61.3 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 63

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin3000

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3000

Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin#REF! 28,206.00 28,206.00 1,025.00 1,025.00

62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin 40.17 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de julio 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Julio 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF!

62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Julio 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 45 Revaluacin 45 Revaluacin centeralizacion libro bancos mes de julio 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

100,000.00

4,130.00 38,800.00 5,852.80

105.00 215.00 25.00 215.00 480.00

3,000.00

958.33

27,859.58

40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

1,787.28 947.64 1,892.62 1,054.40

6,526.72 3,753.48

7.69

100,000.00

97,610.55

7.69

7.69

PERODO: RUC:

AGOSTO20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar#REF!

Anticipo recibido 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes 60 Revaluacin 60.31 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin centralizacion de registro de compras mes de Julio 40 Revaluacin 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin 42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares almacenamiento de materiales auxiliares 61 Revaluacin 61.3 Revaluacin 92 94 Distribucion a centro de gastos Revaluacin Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Distribucion a centro de gastos 95 79 63 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin#REF! #REF! 5,400.00 5,400.00 1,025.00 1,025.00 3000 3000

40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de Agosto 41 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Agosto 41 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Agosto 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 45 Revaluacin 45 Revaluacin Centralizacion de libro banco mes de Agosto 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin

#REF!

100,000.00

7,400.00

125.00 185.00 34.00 240.00 400.00

3,000.00

958.33

11,774.43

2,396.55 2,928.61 1,894.67 1,086.90

2,912.76 18,257.48

40.18 Revaluacin 12 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

5.62 0.00 100,000.00

5.62

5.62

PERODO: RUC:

SETIEMBRE20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar#REF!

Anticipo recibido 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.2 Anticipos de clientes 60 Revaluacin 60.31 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin centralizacion de registro de compras mes de Julio 40 Revaluacin 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin 42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares almacenamiento de materiales auxiliares 61 Revaluacin 61.3 Revaluacin 92 94 Distribucion a centro de gastos Revaluacin Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Distribucion a centro de gastos 95 79 63 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin#REF! #REF! 22,450.00 22,450.00 1,025.00 1,025.00 3000 3000

40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de Setiembre 41 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Setiembre 41 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Setiembre 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 45 Revaluacin 45 Revaluacin centralizacion libro banco mes de setiembre 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin

#REF!

22,450.00

130.00 198.00 23.00 230.00 540.00

3,000.00

0.00

11,786.63

1,700.66 680.41 1,896.47 1,086.90

2,818.80 1,898.05

40.18 Revaluacin 12 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

6.32

100,000.00

48,445.25

6.32

6.32

PERODO: RUC:

OCTUBRE20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

21

PRODUCTOS TERMINADOS 21.3 Productos agropecuarios y pisccolas terminados549,745.90

productos terminados 71 Revaluacin 71.13 Revaluacin 60 Revaluacin 60.23 Revaluacin 60.31 Revaluacin 63 Revaluacin 63.6 Revaluacin centralizacion de registro de compras mes de Octubre 63.3 Revaluacin 40 Revaluacin 40.11 Revaluacin 42 Revaluacin 42.11 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 24 MATERIAS PRIMAS 24.3 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas 25 almacenamiento de materias primas 25.1 Materiales auxiliares#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 549,745.90

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

almacenamiento de materias primas

61

Revaluacin 61.3 Revaluacin#REF!

92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 63

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin3000

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3000

Dietas del Directorio 92 94 95 79 65 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 92 79 Revaluacin Revaluacin123,075.00 123,075.00 150.00 150.00

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

70

Revaluacin 70.1 Revaluacin

vebta de productos terminado

69

Revaluacin 69.13 Revaluacin549,745.90

21

PRODUCTOS TERMINADOS 21.3 Productos agropecuarios y pisccolas terminados549,745.90

62

Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin#REF! #REF!

40

Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin#REF! #REF! #REF!

centralizacion de planillas de sueldos mes de Octubre 41

40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin

#REF!

#REF! #REF!

centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Octubre

#REF! #REF!

centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Octubre 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Octubre 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin127,075.00 81,250.00 13,600.00 132.00 218.00 20.00 225.00 620.00 794,948.90 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 44 Centralizacion de libro banco mes de octubre 45 Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin 45 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin 12 0 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 12.1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin 67.1 Revaluacin 40 Revaluacin

13,600.00 149,993.00 10,516.30 10,950.00 8,250.00

3,000.00

0.00

11,786.63

4,160.38 8,660.20 1,896.47 1,086.90

2,895.36 112,298.52

60.72

794,948.90

562,294.47

60.72

Gastos por ITF

40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

60.72

PERODO: RUC:

NOVIEMBRE20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

60

Revaluacin 60.31 Revaluacin#REF!

63

Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin#REF! #REF!

65 centralizacion de registro de compras mes de Noviembre 40

Revaluacin 65.11 Revaluacin Revaluacin 40.11 Revaluacin#REF! #REF!

42

Revaluacin 42.11 Revaluacin#REF!

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin#REF!

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares#REF!

61

Revaluacin 61.3 Revaluacin#REF!

92 94 Distribucion a centro de gastos 95

Revaluacin Revaluacin Revaluacin

Distribucion a centro de gastos

79 63

Revaluacin Revaluacin 63.21 Revaluacin3000

44

Revaluacin 44.21 Revaluacin3000

Dietas del Directorio 92 94 95 79 18 46 46 23 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Revaluacin Revaluacin PRODUCTOS EN PROCESO

65

Revaluacin 65.1 Revaluacin150.00

18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros150.00

Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 61 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 61.3 Revaluacin consumo de materiales funcgicidas, plagicidas 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.1 Materiales auxiliares 92 79 Revaluacin Revaluacin4,800.00 4,800.00

45 63 94 95 79 62 Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin 40 Revaluacin 40.17 Revaluacin 40.31 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de Noviembre 41 40.71 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.5 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin 40 centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Noviembre Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Noviembre 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.5 Revaluacin 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Noviembre 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 10 Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 40 Revaluacin 40.17 Revaluacin 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 41 Revaluacin 41.5 Revaluacin 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 46 Revaluacin1,875.00 10,545.21 4,800.00 15,898.98 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin centralizacion de libro banco mes de Noviembre 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 45 Revaluacin 45 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin 10 0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 67 Revaluacin

135.00 225.00 45.00 210.00 650.00

1,258.47

3,500.00

3,000.00

0.00

11,810.03

2,623.89 3,661.16 1,905.14 1,122.34

2,818.80 23,724.48

1.58

89,810.07

67.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.18 Revaluacin Gastos por ITF 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

1.58

1.58

PERODO: RUC:

DICIEMBRE20568974215PAPERO SAC

S Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMER O CORREL FECHA DE ATIVO O GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACI CODIGO OPERACIN N DE ASIENT O

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO DEL CDIGO DEL NMERO DOCUMENTO LIBRO O CORRELA DE REGISTRO TIVO SUSTENTATORI (TABLA 8) O

MOVIMIENTO

MOVIMI SUB CUENTA

CODIGO

DENOMINACION PARCIAL

60

Revaluacin 60.32 Revaluacin#REF!

63

Revaluacin 63.6 Revaluacin 63.3 Revaluacin#REF! #REF!

centralizacion de registro de compras mes de Diciembre

40

Revaluacin 40.11 Revaluacin#REF!

42

Revaluacin 42.11 Revaluacin#REF!

46

Revaluacin 46.9 Revaluacin#REF!

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 25.21 Combustibles#REF!

61

Revaluacin 61.3 Revaluacin#REF!

92 94 Distribucion a centro de gastos 95 79 Dietas del Directorio 63

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio Dietas del Directorio 92 94 95 79 60 40 42 44

63.21 Revaluacin Revaluacin 44.21 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

3000

3000

94 95 79 Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta Gastos por seguros de camioneta 92 94 95 79 62 18 65

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 65.1 Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 18.2 Seguros Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin#REF! #REF! #REF! #REF! 1,025.00 1,025.00

40

Revaluacin

centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre

40.17 Revaluacin centralizacion de planillas de sueldos mes de Diciembre 40.31 Revaluacin 40.71 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.2 Revaluacin 62.71 Revaluacin centralizacion de planillas de salarios permanentes mes de Diciembre 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.11 Revaluacin 62.14 Revaluacin 62.71 Revaluacin 62.91 Revaluacin centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Diciembre 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

centralizacionn de planila de salarios eventuales mes de Diciembre 40.32 Revaluacin 41 Revaluacin 41.1 Revaluacin 92 79 79 10 Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras 42 Revaluacin 42.1 Revaluacin 42.1 Revaluacin 46 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 46.9 Revaluacin 44 Revaluacin 44.21 Revaluacin 45 Centralizacion de libro banco mes de Diciembre 42 Revaluacin 45.5 Revaluacin Revaluacin 41.1 Revaluacin 40 Revaluacin 40.31 Revaluacin 40.32 Revaluacin 40.7 Revaluacin 40.17 Revaluacin2,623.89 3,661.16 1,905.14 1,418.21 29,129.98 0.00 3,000.00 128.00 215.00 30.00 240.00 580.00 5,203.80 5,500.00 0.00 #REF! #REF!

41

Revaluacin 41.1 Revaluacin 41.1 Revaluacin7,462.08 10,017.51

40

Revaluacin 40.18 Revaluacin0.74

10

0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10.4 Cuentas corrientes en instituciones financieras71,115.52

94 95 79 67

Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 67.1 Revaluacin0.74

40

Revaluacin 40.18 Revaluacin0.74

Gastos por ITF 92 94 95 79 68 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 68.14 Revaluacin 68.14 Revaluacin 68.14 Revaluacin 68.15 Revaluacin 68.15 Revaluacin 39 provision de Depreciacion del ejercicio 2011 Revaluacin 39.13 Revaluacin 39.13 Revaluacin 39.13 Revaluacin2,250.00 12,800.00 2,174.00 2,250.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,120.00

2011

39.14 Revaluacin 39.14 Revaluacin 92 94 95 79 62 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin 62.91 Revaluacin 41 provision de Compensacion por tiempos de sevicios Revaluacin 41.51 Revaluacin 92 94 95 79 Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin

2,950.20 3,120.00

#REF!

#REF!

23

PRODUCTOS EN PROCESO 23.13 Productos en proceso de manufactura

71 regisrto de productos em proceso

Revaluacin 71.1 Revaluacin

92 79 71

Revaluacin Revaluacin Revaluacin 71.13 Revaluacin977,624.50

69

Revaluacin 69.13 Revaluacin977,624.50

79 92 94

Revaluacin Revaluacin Revaluacin

95 97 18 39 41 46 42 45 50 58 59 CIERRE DE CUENTAS DEL BALANCE 10 14 18 23 24 25 33 40

Revaluacin Revaluacin SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin Revaluacin EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS Revaluacin Revaluacin

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

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FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

RIO "EL PAPERO" S.A.C.

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

11,000.00

1,470.00

600.00

206,250.00

2,770.00

208,910.00

4,000.00

28,639.00

20,972.00

2,722.00

10,000.00

100,000.00

14,885.00

160,000.00

10,300.00

79,482.00

215,500.00 70,000.00

215,500.00

70,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00 2,000.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 150.00

150.00

30.00 45.00

75.00 150.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 38,124.00

38,124.00

38,124.00 38,124.00 2,500.00

2,500.00

500.00 750.00 1,250.00 2,500.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 70,000.00

11,500.00

200.00

4,046.00

1,410.00

14,952.00

3,140.00

1,458.33

3,000.00

11,837.31

5,961.46

8,587.66

4.69

70,000.00

66,097.46

4.69

4.69

0.94 1.41 2.34 4.69 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

500.00

500.00

500.00 500.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

197.48 296.22 493.70 987.39 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 500.00

500.00

500.00 500.00 150.00

150.00

30.00 45.00

75.00 150.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 7,500.00

7,500.00

7,500.00 7,500.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 70,000.00

7,500.00

1,400.00

1,153.00

3,000.00

1,458.33

11,842.88

8,013.64

20,082.61

350.00

4.13

70,000.00

54,804.59

4.13

4.13

0.83 1.24 2.06

4.13

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

500.00

500.00

500.00 500.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

181.19 271.78 452.97 905.93 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 150.00

150.00

30.00 45.00 75.00 150.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 22,600.00

22,600.00

22,600.00 22,600.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 206,250.00

206,250.00

206,250.00 206,250.00 427,878.60

427,878.60

37,029.20 13,885.95 23,143.25 #REF!

#REF!

329,252.58

329,252.58

738,428.85

22,150.00

1,400.00

1,175.00

3,000.00

101,458.33

11,842.88

10,070.93

63,685.50

48,800.00

38.33

738,428.85

263,620.98

38.33

38.33

7.67 11.50 19.17 38.33

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

98,626.02

98,626.02

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 150.00

150.00

30.00 45.00

75.00 150.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 264,355.05

12,604.20

201,491.75

14,768.58

1,069.00

202,075.00

1,800.00

3,000.00

958.33

11,842.73

7,704.39

22,571.89

34.28

264,355.05

479,920.15

34.28

34.28

6.86 10.28 17.14 34.28

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 150.00

150.00

30.00 45.00 75.00 150.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 4,800.00

4,800.00

4,800.00 4,800.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 0.00

10,325.00

13,210.33

5,287.10

5,500.00

1,224.00

4,800.00

3,000.00

958.33

11,842.73

9,218.69

35,571.85

1.36

100,939.40

1.36

1.36

0.27 0.41 0.68 1.36

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 1,025.00

1,025.00

205.00 307.50 512.50 1,025.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 1,136.00

3,000.00

958.33

11,842.73

7,900.42

19,565.09

0.25

44,402.82

0.25

0.25

0.05 0.08 0.13 0.25

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 1,025.00

1,025.00

205.00 307.50 512.50 1,025.00 28,206.00

28,206.00

28,206.00 28,206.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 100,000.00

48,782.80

1,040.00

3,000.00

958.33

27,859.58

5,681.95

10,280.20

7.69

100,000.00

97,610.55

7.69

7.69

1.54 2.31 3.84 7.69

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 1,025.00

1,025.00

205.00 307.50 512.50 1,025.00 5,400.00

5,400.00

5,400.00 5,400.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 100,000.00

7,400.00

984.00

3,000.00

958.33

11,774.43

8,306.73

21,170.24

5.62

100,000.00

53,599.35

5.62

5.62

1.12 1.69 2.81 5.62

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 1,025.00

1,025.00

205.00 307.50 512.50 1,025.00 22,450.00

22,450.00

22,450.00 22,450.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 100,000.00

22,450.00

1,121.00

3,000.00

0.00

11,786.63

5,364.44

4,716.85

6.32

100,000.00

48,445.25

6.32

6.32

1.26 1.90 3.16 6.32

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

549,745.90

549,745.90

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 150.00

150.00

30.00 45.00 75.00 150.00 123,075.00

123,075.00

123,075.00 123,075.00

#REF!

#REF!

549,745.90

549,745.90

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 794,948.90

1,215.00

415,234.30

3,000.00

0.00

11,786.63

15,803.94

115,193.88

60.72

794,948.90

562,294.47

60.72

60.72

12.14 18.22 30.36 60.72

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 12,090.00 12,090.00 28,000.00 28,000.00

150.00

150.00

30.00 45.00 75.00 150.00 4,800.00

4,800.00

4,800.00 4,800.00

20,666.67 20,666.67 8,266.67 12,400.00 20,666.67 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 0.00

15,898.98

4,800.00

10,545.21

1,875.00

1,265.00

1,258.47

3,500.00

3,000.00

0.00

11,810.03

9,312.52

26,543.28

1.58

89,810.07

1.58

1.58

0.32 0.47 0.79 1.58

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 3,000.00

3,000.00

600.00 900.00 1,500.00 3,000.00 280,000.00

280,000.00

140,000.00 140,000.00 280,000.00 1,025.00

1,025.00

205.00 307.50 512.50 1,025.00 #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! 64,636.54

10,703.80

1,193.00

3,000.00

0.00

29,129.98

9,608.40

17,479.59

0.74

71,115.52

25,854.62 38,781.92 64,636.54 0.74 64,636.54

0.74

0.15 0.22 0.37 0.74 23,294.20

23,294.20

4,658.84 6,988.26 11,647.10 23,294.20 #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

268,500.00

268,500.00

268,500.00 268,500.00 977,624.50

977,624.50

#REF! #REF! #REF!

#REF! 3,500.00

51,933.20 #REF! #REF! #REF! 0.00 160,000.00 10,300.00 #REF! 316,072.20 1,470.00 3,015.00 240,500.00 #REF! #REF! 208,910.00 #REF!

#REF!

#REF!

"EL PAPERO" S.A.C.AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011CTA 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

DENOMINACION

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 44 45 46 50 58 5960 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 75 77 79 92 94 95 97

SALDOS INICIAL DEBE HABER 11,000.00 4,000.00 1,470.00 600.00 206,250.00 2,770.00 208,910.00 28,639.00 20,972.00 2,722.00 10,000.00 100,000.00 14,885.00 160,000.00 10,300.00 79,482.00 -

MOVIMIENTOS DEBE HABER 2,237,732.80 1,932,660.60 #REF! #REF! 12,090.00 9,675.00 977,624.50 977,624.50 268,500.00 234,250.00 #REF! #REF! #REF! 23,294.20 #REF! #REF! 535,272.76 #REF! 1,048,672.11 #REF! 36,000.00 36,000.00 120,666.67 20,666.67 63,229.20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 977,624.50 #REF! 206,250.00 1,246,124.50 166,302.28 #REF! #REF! #REF! 39,740.57 #REF! 61,925.17 3,500.00 -

SALDOS DEBE 316,072.20 #REF! 1,470.00 3,015.00 240,500.00 #REF! #REF! 208,910.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 977,624.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,500.00 HABER #REF! #REF! #REF! 51,933.20 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 160,000.00 10,300.00 79,482.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1,039,874.50 #REF! #REF! #REF! #REF! -

DEBE

AJUSTES HABER 977,624.50 977,624.50 -

SALDOS AJUSTADOS DEBE HABER 316,072.20 #REF! #REF! 1,470.00 3,015.00 240,500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! 208,910.00 51,933.20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! 160,000.00 10,300.00 79,482.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 #REF! #REF! 62,250.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,500.00 -

BCE GENERAL ACTIVO PASIVO

316,072.20#REF! 1,470.00 3,015.00 240,500.00 #REF! #REF! 208,910.00 #REF! #REF! #REF! #REF! -

#REF! #REF! #REF! 51,933.20 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 160,000.00 10,300.00 79,482.00 -

SUMAS UAPI TOTALES 431,000.00 431,000.00 #REF! #REF! #REF! #REF! 977,624.50 977,624.50 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

PAPERO" S.A.C.E.R.FUNCION PERDIDA GANANC. 977,624.50 #REF! #REF! 3,500.00 E.R. NATURALEZA PERDIDA GANANC. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 3,665.71 23,294.20 -

DE DICIEMBRE DE 2011

#REF! -

#REF! #REF! 62,250.00 -

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAEL PAPERO SACAl 31 de Diciembre del Ao 2012 (Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes de efectivo Inversiones Financieras - Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biolgicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTE316,072.20Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones

#REF! #REF! #REF!

1,470.00 #REF!

Pasivos mantenidos para la Venta

TOTAL PASIVO CORRIENTE3,015.00

#REF!

PASIVO NO CORRIENTEObligaciones Financieras

0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTEInversiones Financieras - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados - Inversiones al Mtodo de Participacin - Otras Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Crdito Mercantil

#REF!

Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

#REF!160,000.00

PATRIMONIO NETOCapital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales

10,300.00 #REF!

156,976.80

Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

156,976.80 #REF!

TOTAL PATRIMONIO NETO

#REF! #REF!

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EL PAPERO SACEstados Financieros - Individual Estado de Ganancias y PrdidasAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012Especfico del 01 de Enero Al 31 Diciembre del del 2011

Ingresos Operacionales Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales Utilidad Bruta Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

#REF! #REF! -977,624.50

#REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! 0.00 -3,500.00

#REF! #REF! #REF!

DIETAS DEL DIRECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERASFECHA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REMUNERACION BASICA RETENCION 10%

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL

36,000.00

3,600.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS AGROBANCODEUDA TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 100,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

RECTORIPO Y OBLIG. FINANCIERASHONORARIO NETO

2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

32,400.00

S FINANCIERAS AGROBANCO

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION1ra campaa 153 103 50 92 20% 94 30% 95 50% 98 hasta 8 de abril 2da campaa de 9 de ab a 30 de oct 183 205

UTILES DE ESCRITORIO Cosumo de Utiles de escritorio Consumo de Utiles de escritorio 1era 2da 2,950.0 4,130.0 7,080.0 590.00 826.00 1,416.00 885.00 1,239.00 2,124.00 1,475.00 2,065.00 3,540.00 2,950.00 4,130.00 7,080.00 590.00 590.00 826.00 826.00

Octubre Abril 8 - 22 dias #REF! #REF! #REF! CTS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! ABRIL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! OCTUBRE #REF! #REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF!

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#REF! #REF!

#REF!

#REF!

CTS SUELDOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre SALARIOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

PLANILLA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

sueldos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

salarios p #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.20 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 600.00 600.00 600.00 16.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.30 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0.50 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Essalud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Salario #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00 900.00 900.00 900.00 240.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 1,960.00 4,020.65 1,500.00 1,500.00 1,500.00 400.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 600.00 600.00 600.00 160.00 440.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 580.65 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DIETAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SERVICIOS BASICOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 968.91 987.39 898.32 1,029.40 3,988.14 873.95 833.90 950.00 1,029.66 1,063.03 1,006.78 1,011.02 1143.31 1175 1069 1224 1136 1040 984 1121 1215 1265 1188 1193 228.66 235.00 213.80 244.80 227.20 208.00 196.80 224.20 243.00 253.00 237.60 238.60 2,750.66 228.66 235.00 213.80 65.28 342.99 352.50 320.70 367.20 340.80 312.00 295.20 336.30 364.50 379.50 356.40 357.90 4,125.99 342.99 352.50 320.70 97.92 571.66 587.50 534.50 612.00 568.00 520.00 492.00 560.50 607.50 632.50 594.00 596.50 6,876.66 571.66 587.50 534.50 163.20 1,714.97 1,762.50 1,603.50 1,387.20 1,136.00 1,040.00 984.00 1,121.00 1,215.00 1,265.00 1,188.00 1,193.00 742.74 1,523.56 228.66 235.00 213.80 65.28 179.52 227.20 208.00 196.80 224.20 243.00 244.84 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

SEGUROS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Camioneta 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

otro =) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 826.00 826.00 826.00 826.00 826.00 976.00 976.00 976.00 976.00 976.00 150.00 150.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 195.20 195.20 195.20 195.20 195.20 30.00 30.00 1,186.00 30.00 30.00 30.00 8.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 292.80 292.80 292.80 292.80 292.80 45.00 45.00 1,779.00 45.00 45.00 45.00 12.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 488.00 488.00 488.00 488.00 488.00 75.00 75.00 2,965.00 98.00 1,021.70 75.00 75.00 75.00 20.00 30.00 30.00 30.00 8.00 22.00 30.00 195.20 195.20 195.20 195.20 188.90

DEPRECIACIONES edificacion urbano casa de campo para obreros canal de concreto vehiculo motorizado muebles equipos diversos Fumigadoras Lampones

Costo 35,000.00 10,000.00 20,000.00 64,000.00 10,870.00 8,940.00 15,600.00 1,071.00 165,481.00

tasa 5% 5% 5% 20% 20% 33% 25% 20%

DEP ANUAL 1,750.00 500.00 1,000.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,900.00 214.2 25,288.40 350.00 100.00 200.00 2560.00 434.80 590.04 780.00 42.84 5,057.68 93.97 26.85 53.70 687.34 116.74 158.42 209.42 11.50 525.00 150.00 300.00 3840.00 652.20 885.06 1170.00 64.26 7,586.52 140.96 40.27 80.55 1031.01 175.11 237.63 314.14 17.25 875.00 250.00 500.00 6400.00 1087.00 1475.10 1950.00 107.10 12,644.20 234.93 67.12 134.25 1718.36 291.85 396.05 523.56 28.76 93.97 26.85 53.70 687.34 116.74 158.42 209.42 11.50 1,357.95 196.58 56.16 112.33 1,437.81 244.20 331.39 438.08 24.06 2,840.61

LLANTAS PRIMERA CAMPAA SEGUNDA CAMPAA TERCERA CAMPAA COSTALES PRIMERA CAMPAA SEGUNDA CAMPAA TERCERA CAMPAA 22600.00 22450.00 22600 22450 22600 22450 450.00 90 0 135 225 90

SUMNISTROS Y FERTILIZANTES PRIMERA CAMPAA SEGUNDA CAMPAA TERCERA CAMPAA 80870.00 129977.50 109950.00 80870 129977.5 109950 80870 129977.5

IRECTOS DE FABRICACION3ra campaa 31 de octub 62 365 ANUAL

590.00 826.00 0.00 0.00 1,416.00

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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 19.35 600.00 600.00 1,219.35 600.00 600.00 600.00 7,200.00

228.66 235.00 213.80 244.80 227.20 208.00 196.80 224.20 243.00 8.16 237.60 238.60 484.36 253.00 237.60 238.60 2,750.66

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 195.20 195.20 195.20 195.20 6.30 30.00 30.00 66.30 195.20 30.00 30.00 1,186.00

59.45 16.99 33.97 434.85 73.86 100.23 132.49 7.28 859.11

350.00 100.00 200.00 2,560.00 434.80 590.04 780.00 42.84 5,057.68

90

22600 22450

80870 129977.5 109950 109950

COSTO DE PRODUCCINPRIMERA CAMPAA cosecha( del 14.03.11 al 07.04.11)Inventario de productos en proceso Instalacin de papa 50Has MATERIA PRIMA #REF!

MANO DE OBRA 2da fumigacion 2do aporque 3ra fumigacion cosechadel 10/01/11 al 15/01/11 del 31/02/11 al 05/02/11 del 14/02/11 al 19/02/11 del 14/03/11 al 07/04/11

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS del inventario inicial Regent #REF! Baytroide #REF! Wuxal doble #REF! aminocol #REF! compra de materiales auxiliares consumo de compra de 10-01-11 (insecticidas y fungicidas) consumo de compra de 07-02-11 (fungicidas) compra de 21-03-10 (costal) GASOLINA hasta abril de abril a julio UTILES DE ESCRITORIO consumo hasta abril 500.00 500.00 #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

738.00 738.00

ALQUILER MAQUINARIA cosecha ( del 14-03-11 al 07-04-11) CTS sueldos salarios (permanente) MOI (suledos y salarios, incluye cargas) DIETAS SERVICIOS PBLICOS ITF SEGUROS DE CAMIONETA DEPRECIACIONES

#REF! 926.58 1,018.50

1,945.08 21,806.83 1,940.00 620.85 11.03 97.00 2,374.46 #REF!

COSTO DE PRODUCCIN AGRICOLA

#REF!

COSTO DE PRODUCCINSEGUNDA CAMPAA cosecha (del 04.10.10 al 28.10.10)MATERIA PRIMA semilla de papa MANO DE OBRA siembra 1ra fumigacion 1er aporque riego 2da fumigacion 2do aporque 3ra fumigacion cosechadel 04/05/11 al 14/05/11 del 06/06/11 al 11/06/11 del 20/06/11 al 25/06/11 del 04/07/11 al 09/07/11 del 18/07/11 al 23/07/11 del 15/08/11 al 20/08/11 del 29/08/11 al 03/09/11 del 03/10/11 al 27/10/11

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

CIFMATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS compra de materiales auxiliares consumo de compra de 23-04-11 (fertilizantes, fungicidas e insecticidas) consumo de 25-05-10 (fungicida) consumo de comp 10.01.11 y compra de 01-07-11 (fungicidas e insecticidas) consumo compra de 04 -08-11(fungicidas) compra de 30.09.11 (sacos de malla) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

GASOLINA compra de gasolina de julio a octubre UTILES DE ESCRITORIO compra consumo hasta octubre ALQUILER MAQUINARIA rastreado (del 11.04.11 al 06.05.10) surcado (del 09.05.10 al 14.05.10) Cosecha (del 03.10.10 al 28.10.10) CTS sueldos salarios (permanente) MOI (suledos y salarios, incluye cargas) DIETAS SERVICIOS PBLICOS ITF SEGUROS DE CAMIONETA DEPRECIACIONES 992.00 992.00

700.00

700.00

#REF! #REF! #REF!

#REF!

1,912.79 2,100.68

4,013.47 52,057.50 3,982.58 1,277.32 20.06 899.13 4,969.24 #REF!

COSTO DE PRODUCCIN AGRICOLA

#REF!

COSTO DE PRODUCCINTERCERA CAMPAAMATERIA PRIMA semilla de papa MANO DE OBRA siembra 1ra fumigaciondel 21/11/11 al 03/12/11 del 19/12/11 al 23/12/11

#REF!

#REF! #REF!

#REF!

CIF MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS compra de materiales auxiliares consumo compra de 22.10.11 (fertilizantes, fungicidas e insecticidas) consumo compra 01/07/11 y de 12.11.11 (fungicida) GASOLINA compra de gasolina de octubre a diciembre

#REF! #REF!

#REF!

882.00

882.00

ALQUILER MAQUINARIA rastreado (del 03.11.11 al 27.11.11) surcado (del 21.11.11 al 03.12.11)

#REF! #REF!

#REF!

CTS sueldos salarios (permanente) MOI (suledos y salarios, incluye cargas) DIETAS SERVICIOS PBLICOS ITF SEGUROS DE CAMIONETA DEPRECIACIONES

604.06 660.82

1,264.87 22,606.09 1,277.42 431.22 2.03 238.87 1,591.14 #REF!

#REF! 510509 #REF!

COSTO DE PRODUCCIN EN PROCESO AGRICOLA

#REF!

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN1ra campaa 92 20% 94 30% 95 50% hasta 7 de abril 3 mes + 8 dias 97 dias

GASOLINA abril (04-04-11) julio (15-07-11) diciembre (10-12-11) #REF! #REF! #REF! #REF! UTILES DE ESCRITORIO enero (04-01-11) julio (01-07-11) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

CTS SUELDOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre SALARIOS enero-abril mayo-octubre noviembre-diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! PLANILLA salarios per. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

sueldos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACINDIETAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 SERVICIOS PBLICOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00 1,940.00 600.00 600.00 600.00 140.00

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 4.69 4.13 38.33 34.28 1.36 0.25 7.64 5.57 6.32 60.72 1.58 0.74 165.62 0.94 0.83 7.67 6.86 0.27 0.05 1.53 1.11 1.26 12.14 0.32 0.15 33.12 1.41 1.24 11.50 10.28 0.41 0.08 2.29 1.67 1.90 18.22 0.47 0.22 49.69 2.34 2.06 19.17 17.14 0.68 0.13 3.82 2.78 3.16 30.36 0.79 0.37 82.81 11.03 0.94 0.83 7.67 1.60

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACINSEGUROS DE CAMIONETA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre #REF! 150.00 150.00 150.00 150.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 1,025.00 150.00 150.00 1,025.00 #REF! #REF! 30.00 30.00 30.00 30.00 205.00 205.00 205.00 205.00 30.00 30.00 205.00 #REF! #REF! 45.00 45.00 45.00 45.00 307.50 307.50 307.50 307.50 45.00 45.00 307.50 #REF! #REF! 75.00 75.00 75.00 75.00 512.50 512.50 512.50 512.50 75.00 75.00 512.50 #REF! #REF! #REF! #REF! 30.00 30.00 7.00

DEPRECIACIONES edificacion urbano casa de campo para obreros vehiculo motorizado muebles equipos diversos herramientosfumigadoras canal de concreto

Costo 35,000.00 10,000.00 64,000.00 10,870.00 8,940.00 15,600.00 20,000.00 164,410.00

tasa 5% 5% 20% 20% 33% 25% 5%

DEP ANUAL 1,750.00 500.00 12,800.00 2,174.00 2,950.20 3,900.00 1,000.00 25,074.20 350 100 2560 434.8 590.04 3,900.00 1,000.00 8,934.84 6,052.26 10,087.10 525 150 3840 652.2 885.06 875 250 6400 1087 1475.1 93.01 26.58 680.33 115.55 156.81 1,036.44 265.75 2,374.46

TOS INDIRECTOS DE FABRICACIN2da campaa 22d+5m+29d 203 dias 3ra campaa 1d+2m 65 dias 365 dias ANUAL de 8 de ab a 27 de oct de octub 30

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TOS INDIRECTOS DE FABRICACIN600.00 600.00 600.00 460.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 522.58 77.42 600.00 600.00 3,982.58 1,277.42 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00

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0.94 0.83 7.67 5.26 0.27 0.05 1.53 1.11 1.26 10.58 1.57 0.32 0.15 20.06 2.03 6.86 0.27 0.05 1.53 1.11 1.26 12.14 0.32 0.15 33.12

TOS INDIRECTOS DE FABRICACIN#REF! 30.00 30.00 23.00 30.00 205.00 205.00 205.00 205.00 26.13 3.87 30.00 205.00 899.13 238.87 30.00 30.00 205.00 205.00 205.00 205.00 30.00 30.00 205.00 #REF!

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350.00 100.00 2,560.00 434.80 590.04 3,900.00 1,000.00 8,934.84