Captura Compras Desde Transtecnia

  • Published on
    21-Nov-2015

  • View
    35

  • Download
    13

DESCRIPTION

Captura

Transcript

Captura de Vouchers Sistema ContabW

ESTRUCTURA ARCHIVO DOCUMENTOS COMPRA/VENTA

PARA IMPORTACION(CAPTURA) DESDE CONTABILIDAD

El archivo SDF que se genera debe tener un nombre con extensin .TRA Un archivo SDF, es un archivo de texto ASCII, en el cual los registros tienen una longitud fija y terminan con un retorno de carro y un avance de lnea. Los campos no estn delimitados por caracter alguno.

Los campos numricos se rellenan con blancos (si no se debe informar) o ceros a la izquierda (para completar), y los campos de tipo Carcter se rellenan con blancos a la derecha.

Cada documento informado en el archivo deber estar compuesto (secuencialmente) por:

1 Lnea Tipo Registro 1 (Encabezado)

N Lneas Tipo Registro 2 (Impuestos) (0 si documento es exento, al menos 1 si es afecto)

N Lneas Tipo Registro 3 (Detalle)

Estructura de Archivo de documentos Compra/Venta

Registro Tipo 1 (Encabezado) : Corresponde al encabezado del documento cpa/vta.

Registro Tipo 2 (Impuestos) : Registro que contiene detalle de los impuestos asociados al documento.

Registro Tipo 3 (Detalle de cuentas) : Corresponde al detalle de las contracuentas (cuentas contables) asociadas al documento de cpa/vta.

*** Para cada lnea, debe informar los datos asociados al tipo de registro. Si no corresponde informar algun dato, complete con Ceros (0) o Blancos segn corresponda.

Estructura de Registro

NDescripcinTipoLargoIniFinAplica en RegistroValor

Dato123

1Tipo de RegistroC111XXX1, 2 o 3

2Mes de ContabilizacinN223XXXMayor que 0. (1..12).

Mes de proceso

3Ao de ContabilizacinN245XXXMayor que 00

Ao de proceso

4Cdigo de DocumentoC267XXXCdigo del documento.

5Descripcin del documentoC15822XEste dato es significativo si no existe el cdigo del documento (campo 4). En este caso el sistema crea este nuevo tipo de documento con la descripcin indicada.

6Clasificacin del tipo de documentoN22324XEste dato es significativo, si el Cdigo de Documento no existe, y el proceso crear esta nueva definicin.

11-Factura Afecta a IVA

12-Factura Exenta de IVA

13-Factura Venta de Terceros

14-Factura Compra Propia

15-Factura de Exportacin

16-Factura de Importacin

17-Factura Electrnica Afecta a IVA

18-Factura Electrnica Exenta de IVA

19-Factura Electrnica Compra Propia

21-Nota de Dbito

22-Nota de Dbito de Exportacin

23-Nota de Dbito Electrnica

31-Nota de Crdito

32-Nota de Crdito de Exportacin

33-Nota de Crdito Electrnica

41-Boleta Vta. Nominativa Afecta a IVA

42- Boleta Vta. Nominativa Exenta

43- Boleta Electrnica Afecta Nominativa

44-Boleta Electrnica Exenta Nominativa

7Nmero del documentoN112535XXXMayor que 0

8Fecha del documentoD103645XFormato dd/mm/aaaa

9Monto Neto N124657X

10Monto Exento N125869X

11Tipo de MovimientoN17070XXX1-Venta

2-Compra

12Rut cliente/proveedorC107180XXX99999999D (sin guin separador)

13Nombre o Razn Social Cliente/ProveedorC3081110XSignificativo si el cliente proveedor no existe. El sistema crear un cliente considerando este nombre o razn social.

14Fecha de Vencimiento del DocumentoD10111120XFormato dd/mm/aaaa

15Glosa C25121145XGlosa descriptiva del movimiento de la contracuenta.

16CorrelativoN6146151XCorrelativo del documento

17SucursalC3152154XCdigo Sucursal de la empresa.

Debe estar creado en el sistema.

18Documento NuloC1155155XXXT = Nulo

F = Activo

19Monto TerrenoN12156167X

20Cuenta ContableC10168177XXRegistro 1 = Cuenta Contable (clientes o proveedores)

Registro 3 = Cuenta contable de la contracuenta del documento

21Monto Impuesto o ContracuentaN12178189XXRegistro 2 = Monto de Impuesto

Registro 3 = Monto contracuenta

22Cdigo del ImpuestoC3190192XCdigo del impuesto asociado al documento.

Debe estar creado en el sistema

23Monto base del impuestoN12193204X

24Centro de ResultadoC10205214XSignificativo si la cuenta tiene atributo de centro de resultado.

25Caracterstica TributariaN1215215XXX0 -Ninguno

1 -Gasto Rechazado Pagado

2 - Gasto rechazado

3 -Gasto rechazado Provisionado

4 -Renta Exento

5 -Ingreso No Renta

26Movimiento es compra de activo fijoC1216216XXXT = Es compra activo fijo

F = NO es compra activo fijo

27DestinoC1217217XXXF = Traspaso ser a Libro de C/V

B = Traspaso ser a Libro Boletas Vta.

28ExtranjeroC1218218XXXT = Rut cliente/proveedor ex extranjero

F = Rut cliente/proveedor es nacional

29Cdigo de VendedorN3219221XCdigo del vendedor asociado al documento.

Debe estar creado en el sistema

30Nombre de VendedorC25222246XSignificativo si el vendedor no existe. El sistema crear un vendedor considerando este nombre.

31Tipo BoletaC247247X0- Afecta

1- Exenta

32Monto Iva Uso ComunN12248259X>=0

33Monto Iva Activo FijoN12260271X>=0

34Monto Iva Compras destinadas a generar operaciones exenta N12272283X>=0

35Monto Iva Fuera de PlazoN12284295X>=0

36Monto Iva Gastos RechazadosN12296307X>=0

37Monto Iva Entregas GratuitasN12308319X>=0

Recommended

View more >